澳门皇家赌场-皇家赌场手机版网站

您的位置:主页 > 行情资讯 >

「股票中配资是什么意思」[通告]银华基金打点股份有限企业:中证转债:2019年6月30日基金净值通告

银华基金打点股份有限企业2019年6月30日基金净值通告



停止2019年6月30日,银华基金打点股份有限企业旗下基金资产净值和份额净值如下:



序号

基金代码

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

1

180001

银华优势企业殽杂

742,254,756.73

1.1113

2.9684

2

180002

银华保本增值殽杂

446,812,173.31

1.0146

1.0610

3

180003

银华-道琼斯88指数

2,154,869,388.70

1.1972

3.0122

4

519001

银华代价优选殽杂

3,991,022,610.77

1.9489

6.5200

5

180010

银华优质增长殽杂

3,113,531,974.19

1.2616

3.9293

6

180012

银华富饶主题殽杂

6,974,973,126.41

3.2281

4.1811

7

180013

银华领先计策殽杂

888,651,170.94

1.4208

2.6216

8

161810

银华内需精选殽杂(LOF)

1,497,062,380.66

1.554

1.477

9

180015

银华加强收益债券

187,129,085.61

1.183

1.691

10

180018

银华调和主题殽杂

302,300,245.55

2.314

2.394

11

161811

银华沪深300指数分级

120,856,741.22

0.924

-----

150167

银华300A

-----

1.029

-----

150168

银华300B

-----

0.819

-----

12

161812

银华深证100指数分级

6,438,358,836.12

0.928

1.165

150018

银华稳进

-----

1.022

1.492

150019

银华锐进

-----

0.834

0.834

13

180020

银华生长先锋殽杂

127,702,081.73

1.018

1.043

14

180025

银华信用双利债券A

125,338,644.15

1.148

1.513

180026

银华信用双利债券C

50,718,483.19

1.129

1.469




15

161816

银华中证等权90指数分级

161,904,922.56

0.972

1.179

150030

中证90A

-----

1.024

1.485

150031

中证90B

-----

0.920

0.561

16

180028

银华永祥机动设置殽杂

68,772,466.52

1.005

1.662

17

161818

银华消费分级殽杂

158,869,434.06

1.244

1.338

150047

消费A

-----

1.027

1.494

150048

消费B

-----

1.298

1.298

18

161819

银华中证内陆资源指数分级

64,733,523.70

0.914

0.616

150059

资源A级

-----

1.024

1.441

150060

资源B级

-----

0.841

0.204

19

180031

银华中小盘殽杂

2,613,503,810.71

2.307

3.827

20

161820

银华纯债信用债券(LOF)

2,078,307,931.56

1.122

1.440

21

510430

银华上证50等权ETF

89,530,768.59

1.470

1.470

22

180033

银华上证50等权ETF联接

91,926,224.90

1.240

1.240

23

161823

银华永兴

583,335,224.59

1.115

1.115

161824

永兴债C

14,423,368.36

1.098

1.098

24

511880

银华日利

53,786,839,781.57

101.430

121.814

003816

银华日利B

4,048,209,116.31

101.564

119.940

25

000194

银华信用四季红债券A

586,144,280.21

1.082

1.422

006837

银华信用四季红债券C

1,348,600.07

1.043

1.093

26

161826

银华中证转债指数加强分级

58,662,440.30

1.018

1.120

150143

转债A级

-----

1.026

-----

150144

转债B级

-----

0.999

-----

27

000286

银华信用季季红债券A

3,856,705,400.18

1.059

1.366

960042

银华信用季季红债券H

-----

1.059

1.059




28

161825

银华中证800等权指数加强分级

32,601,305.75

0.883

1.672

150138

中证800A

-----

1.018

-----

150139

中证800B

-----

0.748

-----

29

161831

银华恒生中国企业指数分级(QDII)

1,871,087,654.70

0.9980

1.1251

150175

恒中企A

-----

1.0287

-----

150176

恒中企B

-----

0.9672

-----

30

000823

银华高端制造业殽杂

262,130,405.59

0.784

0.784

31

000904

银华回报机动设置按期开放殽杂提倡式

254,507,109.82

0.969

1.289

32

001231

银华泰利机动设置殽杂A

38,418,076.22

1.402

1.402

002328

银华泰利机动设置殽杂C

3,373.39

1.282

1.282

33

001163

银华中国梦30股票

663,822,069.38

1.113

1.113

34

001264

银华恒利机动设置殽杂A

43,762,665.05

1.249

1.309

002327

银华恒利机动设置殽杂C

8,401,892.33

1.246

1.296

35

001280

银华聚利机动设置殽杂A

382,683,455.78

1.324

1.324

002326

银华聚利机动设置殽杂C

896,718.14

1.307

1.307

36

001289

银华汇利机动设置殽杂A

608,256,613.98

1.463

1.463

002322

银华汇利机动设置殽杂C

2,000,552.72

1.455

1.455

37

001303

银华稳利机动设置殽杂A

44,721,590.63

0.931

0.931

002323

银华稳利机动设置殽杂C

11,904,312.88

0.965

0.965

38

001728

银华计谋新兴机动设置按期开放殽杂提倡式

190,263,273.15

1.251

1.251

39

001729

银华逆向投资机动设置按期开放殽杂提倡式

55,039,478.92

0.981

1.016

40

001808

银华互联网主题机动设置殽杂

83,633,499.98

0.823

0.823

41

001954

银华生态环保主题机动设置殽杂

18,114,063.80

1.029

1.029

42

002306

银华合利债券

38,121.41

0.908

0.908

43

002491

银华添益按期开放债券

1,309,652,931.04

1.078

1.112




44

002501

银华远景债券

240,409,792.34

1.105

1.105

45

002269

银华大数据机动设置按期开放殽杂提倡式

48,307,523.75

0.741

0.741

46

002307

银华多元视野机动设置殽杂

61,209,270.95

1.287

1.287

47

161834

银华鑫锐定增机动设置殽杂

1,310,266,439.87

0.808

0.808

48

003062

银华通利机动设置殽杂A

349,230,796.47

1.0906

1.0906

003063

银华通利机动设置殽杂C

14,509,207.97

1.0702

1.0702

49

001703

银华沪港深增长股票

204,918,607.76

1.461

1.531

50

501022

银华鑫盛机动设置殽杂(LOF)

215,862,080.03

0.948

0.948

51

003497

银华添泽按期开放债券

1,449,285,828.90

1.0577

1.1057

52

003397

银华体育学问机动设置殽杂

16,478,713.93

0.995

0.995

53

003817

银华上证5年期国债指数A

56,404,912.74

1.0695

1.0695

003818

银华上证5年期国债指数C

3,315,807.45

1.1647

1.1647

54

003814

银华上证10年期国债指数A

55,561,295.33

1.0688

1.0688

003815

银华上证10年期国债指数C

2,260,919.49

1.0659

1.0659

55

003940

银华盛世精选机动设置殽杂提倡式

4,018,709,234.33

1.3383

1.5294

56

004087

银华添润按期开放债券

2,050,666,920.66

1.0252

1.1097

57

161835

银华惠丰按期开放殽杂

17,892,547.90

1.1067

1.1067

58

003989

银华中债5年期金融债指数A

56,870,803.88

1.1028

1.1028

003990

银华中债5年期金融债指数C

23,943,562.57

1.1257

1.1257

59

003987

银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A

60,405,437.98

1.0980

1.0980

003988

银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C

6,393,802.17

1.0910

1.0910

60

002161

银华万物互联机动设置殽杂

68,541,138.01

0.990

0.990

61

003932

银华中证5年期处所当局债指数A

55,833,893.15

1.0915

1.0915

003933

银华中证5年期处所当局债指数C

233,820.16

1.0944

1.0944

62

003934

银华中证10年期处所当局债指数A

56,523,039.92

1.0974

1.0974




003935

银华中证10年期处所当局债指数C

9,199,825.42

1.1151

1.1151

63

003995

银华中债AAA信用债指数A

61,631,708.61

1.1067

1.1067

003996

银华中债AAA信用债指数C

6,487,090.29

1.3452

1.3452

64

501038

银华明择多计策按期开放殽杂

836,407,877.65

1.1738

1.1738

65

005033

银华智能汽车量化股票提倡式A

9,974,053.61

0.7205

0.7205

005034

银华智能汽车量化股票提倡式C

3,997,449.64

0.7212

0.7212

66

005035

银华信息科技量化股票提倡式A

14,240,392.36

0.7708

0.7708

005036

银华信息科技量化股票提倡式C

7,740,242.62

0.7741

0.7741

67

005037

银华新能源新质料量化股票提倡式A

25,675,398.00

0.7385

0.7385

005038

银华新能源新质料量化股票提倡式C

21,817,402.74

0.7324

0.7324

68

005106

银华农业财富股票提倡式

725,630,638.94

1.2367

1.2367

69

005119

银华智荟内涵代价机动设置殽杂提倡式

37,994,978.62

0.8687

0.8687

70

005112

银华中证全指医药卫生指数加强提倡式

256,630,331.52

1.1356

1.1356

71

005235

银华食品饮料量化股票提倡式A

25,291,908.13

1.2298

1.2298

005236

银华食品饮料量化股票提倡式C

18,017,464.50

1.2282

1.2282

72

005237

银华医疗康健量化股票提倡式A

19,369,138.52

1.0090

1.0090

005238

银华医疗康健量化股票提倡式C

6,260,052.64

1.0051

1.0051

73

005239

银汉文体娱乐量化股票提倡式A

9,792,590.79

0.7237

0.7237

005240

银汉文体娱乐量化股票提倡式C

3,715,248.61

0.7275

0.7275

74

005250

银华估值优势殽杂

1,795,428,181.32

0.9769

0.9769

75

005251

银华多元动力机动设置殽杂

121,581,977.76

1.0278

1.0278

76

005260

银华稳健增利机动设置殽杂提倡式A

9,332,413.80

0.8493

0.8493

005261

银华稳健增利机动设置殽杂提倡式C

1,519,588.95

0.8462

0.8462

77

005463

银华多元收益按期开放殽杂A

84,181,143.80

0.9493

0.9493

005464

银华多元收益按期开放殽杂C

38,591,348.82

0.9359

0.9359




78

005481

银华瑞泰机动设置殽杂

1,500,415,859.53

1.1373

1.1373

79

005286

银华岁丰按期开放债券提倡式

526,787,365.23

1.0329

1.0860

80

005447

银华智荟分红收益机动设置殽杂提倡式

21,785,544.81

0.8234

0.8234

81

005543

银华心诚机动设置殽杂

1,814,036,210.86

1.0107

1.0107

82

005498

银华努力生长殽杂

524,315,348.87

1.0055

1.0055

83

005544

银华瑞和机动设置殽杂

131,619,399.63

1.1914

1.1914

84

005515

银华中小市值量化优选股票提倡式A

9,434,335.26

0.8837

0.8837

005516

银华中小市值量化优选股票提倡式C

171,342.00

0.9013

0.9013

85

005519

银华混改红利机动设置殽杂提倡式

113,547,864.67

1.0167

1.0167

86

005529

银华华茂按期开放债券

355,994,399.98

1.0608

1.0608

87

005533

银华国企改良殽杂提倡式

14,814,318.07

1.1662

1.1662

88

005794

银华心怡机动设置殽杂

359,996,901.65

1.3471

1.3471

89

005500

银华岁盈按期开放债券

222,200,305.04

1.0495

1.0495

90

005771

银华可转债债券

114,191,425.45

1.0989

1.0989

91

159959

央企ETF

6,142,697,542.17

1.0413

1.0413

92

006119

银华中证央企布局调解ETF联接

73,059,419.47

0.9866

0.9866

93

006415

银华中短期政策性金融债按期开放债券

6,963,657,617.70

1.0117

1.0287

94

006302

银华行业轮动殽杂

54,756,956.10

1.3020

1.3020

95

006612

银华信用精选一年按期开放债券提倡式

1,693,772,920.77

1.0464

1.0464

96

006645

银华安丰中短期政策性金融债债券

5,958,293,904.66

1.0126

1.0186

97

006496

银华安盈短债债券A

171,844,563.88

1.0122

1.0182

006497

银华安盈短债债券C

2,167,190.30

1.0118

1.0178

98

005848

银华裕利殽杂提倡式

22,504,730.40

1.3886

1.3886

99

006348

银华盛利殽杂提倡式

12,681,747.75

1.1840

1.1840

100

006907

银华安鑫短债债券A

1,260,343,642.25

1.0106

1.0106




006908

银华安鑫短债债券C

116,633,642.35

1.0095

1.0095

101

006610

银华远见殽杂提倡式

11,111,493.71

1.0241

1.0241

102

007030

银华安享短债债券A

43,014,218.04

1.0065

1.0065

007031

银华安享短债债券C

37,478,149.32

1.0058

1.0058

103

512380

银华MSCI

1,861,789,244.61

0.9633

0.9633

104

006339

银华MSCI中国A股ETF提倡式联接

185,682,990.63

1.0169

1.0169

105

159969

深100P

692,678,875.35

0.9982

0.9982

序号

基金代码

基金名称

基金资产净值(元)

每万份收益(元)

七日年化收益率(%)

106

180008

银华钱币A

40,312,989,437.09

1.2712

2.371

180009

银华钱币B

238,443,466.08

1.4027

2.616

107

000604

银华多利宝钱币A

312,414,931.80

1.3438

2.699

000605

银华多利宝钱币B

18,236,977,564.67

1.4753

2.946

108

000657

银华活钱宝钱币A

0.00

0.0000

0.000

000658

银华活钱宝钱币B

0.00

0.0000

0.000

000659

银华活钱宝钱币C

0.00

0.0000

0.000

000660

银华活钱宝钱币D

0.00

0.0000

0.000

000661

银华活钱宝钱币E

0.00

0.0000

0.000

000662

银华活钱宝钱币F

47,997,044,888.04

1.4716

2.803

109

000791

银华双月按期理财债券A

673,935,638.86

1.4607

3.003

004839

银华双月按期理财债券C

15,143,506,690.57

1.5922

3.250

110

000860

银华惠增利息币

13,781,281,820.39

1.5396

2.922

111

001101

银华惠添益钱币

162,095,730.31

1.2560

2.291










以上数据均已经基金托管银行复核,特此通告。






银华基金打点股份有限企业

2019年7月1日


XML 地图 | Sitemap 地图