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工程配资范本:广东省粤电团体有限企业:18粤电02:广东省能源团体有限企业关于企业债券“18粤电02”2019年付息通

原标题:广东省粤电团体有限企业:18粤电02:广东省能源团体有限企业关于企业债券“18粤电02”2019年付息通告
债券代码:143826 债券简称:18粤电02



广东省能源团体有限企业

关于企业债券“18粤电02”

2019年付息通告

本企业及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,对通告的虚
假记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。


由广东省能源团体有限企业(以下简称“企业”或“本企业”)于2018年9
月21日刊行的广东省粤电团体有限企业果真刊行2018年企业债券(第二期)(面向
及格投资者)(以下简称“本期债券”)将于2019年9月25日开始付出自2018年9
月25日至2019年9月24日(以下简称“今年度”)的利钱。按照《广东省粤电集
团有限企业果真刊行2018年企业债券(第二期)(面向及格投资者)召募说明书》有
关条款的划定,现将有关事项通告如下:

一、本期债券的根基环境

1. 债券名称:广东省粤电团体有限企业果真刊行 2018 年企业债券(第二期)
(面向及格投资者)。

2. 刊行局限:本期债券刊行局限不高出 10 亿元(含 10 亿元)。

3. 票面面额:本期债券每张票面金额为 100 元。

4. 债券期限:本期债券为 3 年期牢靠利率债券。

5. 票面利率:本次债券票面利率将由刊行人和簿记打点人按照网下利率询
价功效在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内牢靠稳定。最终票面利率为
4.30%。

6. 还本付息方法及付出金额:本次债券回收单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。本次债券于
每年的付息日向投资者付出的利钱金额为投资者停止付息债权挂号日收市时所



持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者付出的本
息金额为投资者停止兑付债权挂号日收市时所持有的本次债券最后一期利钱及
所持有的债券票面总额的本金。



7.本期债券的起息日:本期债券的起息日为
2018年
9月
25日。

8.付息日:本期债券的付息日为
2019年至
2021年每年的
9月
25日,前述
日期如遇法定节沐日或休息日,则兑付顺延至下一个事情日,顺延期间不另计息。

9.兑付日:本期债券的兑付日为
2021年
9月
25日。前述日期如遇法定节
沐日或休息日,则兑付顺延至下一个事情日,顺延期间不另计息。

10.债券包管:本期债券刊行无包管。

11.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限企业综合评定,刊行
人的主体信用级别为
AAA级,本次债券的信用级别为
AAA级。

12.上市环境:本期债券于
2018年
10月
11日上海证券生意业务所上市,债券简
称“18粤电
02”。

13.债券受托打点人:中信证券股份有限企业。

二、本期债券今年度付息方案
1、今年度计息期限:2018年9月25日至2019年9月24日(前述日期如遇法定
节沐日或休息日,则兑付顺延至下一个事情日,顺延期间不另计息)。

2、凭据《广东省粤电团体有限企业果真刊行
2018年企业债券
(第二期
)(面向
及格投资者)票面利率通告》,
“18粤电02”的票面利率为4.30%,每手
“18粤电
02”面值1,000元派发利钱为43.00元(含税)。

三、债权挂号日和付息日


1、债权挂号日:2019年9月24日
2、付息日:2019年9月25日
四、付息工具

2


本次付息的工具为停止债权挂号日即2019年9月24日上海证券生意业务所收市
后,在中国证券挂号结算有限责任企业上海分企业(以下简称“中证登上海分公
司”)挂号在册的全体“18粤电02”企业债券持有人。


五、付息步伐

1、本企业已与中证登上海分企业签订了《委托署理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分企业举办债券兑付、兑息。如本企业未定时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分企业指定的银行账户,则中证登上海分企业将按照协
议终止委托署理债券兑付、兑息处事,后续兑付、兑息事情由本企业自行认真办
理,相关实施事宜以本企业的通告为准。本企业将在今年度兑息日 2 个生意业务日前
将今年度债券的利钱足额划付至中证登上海分企业指定的银行账户。


2、中证登上海分企业在收到金钱后,通过资金结算系统将债券利钱划付给
相应的兑付机构(证券企业或中证登上海分企业承认的其他机构),投资者于兑
付机构领取债券利钱。


六、本期债券本次付息其他事宜

1、凭据《国度税务总局关于增强企业债券利钱小我私家所得税代扣代缴事情的
通知》(国税函[2003]612号)划定,“18粤电02”利钱小我私家所得税统一由各兑
付网点在向持有债券的小我私家付出利钱时按利钱额的20%代扣代缴,当场入库。各
兑付网点应凭据《中华人民共和国小我私家所得税法》等相关划定做好代扣代缴小我私家
所得税事情。


如各兑付网点未推行上述债券利钱小我私家所得税的代扣代缴义务,由此发生的
法令责任由各兑付网点自行包袱。


2、按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收礼貌和文件的
划定,对付持有本期债券的住民企业,其债券利钱所得税自行缴纳,每手“18
粤电02”(面值人民币1,000元)实际派发利钱为人民币43.00元(含税)。


3、对付持有本期债券的境外机构,按照2008年1月1日起施行的《中华人民
共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日宣布的《关于境外机构
投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等划定,


自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债
券利钱收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包
括境外机构在境内设立的机构、场合取得的与该机构、场合有实际接洽的债券利
息。


七、本次付息相关机构
1、刊行人:广东省能源团体有限企业
住所:广东省广州市天河东路
8号、10号
法定代表人:李灼贤
接洽人:许熙
接洽电话:020-85136879
传真:020-85136863
邮政编码:510630
2、主承销商、债券受托打点人:中信证券股份有限企业
住所:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
接洽人:宋颐岚、杨昕、姚广
接洽电话:010-60838732
传真:020-60833504
邮政编码:100026
3、托管机构:中国证券挂号结算有限责任企业上海分企业
地点:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
接洽人:徐瑛
接洽电话:021-68870114
邮政编码:200120

特此通告。


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