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澳门皇家赌场 优选速配资:处所当局债券通告:2019年重庆市当局专项债券(十四期)项目环境

原标题:处所当局债券通告:2019年重庆市当局专项债券(十四期)项目环境
附件 42019年重庆市当局专项债券(十四期)
项目环境

目次
北碚区项目环境 ....................................................1
潼南区项目环境 ........................................................7
铜梁区项目环境 .........................................................22
大足区项目环境 ........................................................36
璧山区项目环境 .....................................................51
忠县项目环境 .........................................................63

12019年重庆市当局专项债券(十四期)
——北碚区项目环境
一、区域环境
北碚区作为重庆市都会区(重庆市主城区),处在重庆市西北
部,东接渝北区,南连沙坪坝区,西接璧山区,北邻合川区,背
靠缙云山,嘉陵江环城而过,以浓烈的学问气氛、著名的风光名
胜、雄厚的科技实力、秀丽的花圃城区而名扬四方。北碚区交通
优势明明,距重庆江北国际机场 27公里,嘉陵江黄金水道纵贯
南北,襄渝、遂渝、兰渝等铁路横穿对象,绕城高速、渝武高速、
渝广高速、中环快速路和轻轨六号线穿境而过。北碚生态情况优
良,丛林包围率 50.6%,建成区绿化包围率 39%,人均公园绿地面
积 26.16平方米,氛围质量综合指数主城区第一。北碚区幅员面
积 754.19k㎡,打点统领 9个街道、 8个镇; 67个住民委员会、
111个村民委员会;常住人口 81.10万人,人口密度 1074人 /平
方公里,个中城镇人口 67.78万人。

2019年是新中国创立 70周年,是决胜全面建成小康社会第
一个百年格斗方针的要害之年。团结当前经济形势及北碚区实际
环境,扎实推进经济社会成长,确保经济运行在公道区间,本年
经济社会成长主要预期方针是:地域出产总值增长 5.5%阁下,规
模以上家产增加值增长 3%阁下,牢靠资产投资增长 8%,社会消费
品零售总额增长 5%,全体住民人均可支配收入增长 8%,氛围质量
优良天数不变在 300天以上,节能减排降碳完成国度约束性指标。


2
表 1北碚区 2015-2018年财务经济环境(单元:亿元)
项目2015年2016年2017年2018年
地域出产总值 430.34 475.41 508.66 551.79
一般民众预算收入 27.64 28.31 29.11 30.38
当局性基金收入 24.25 27.00 47.57 44.89
个中:国有地皮出让收入 23.67 26.59 47.19 41.44
当局性基金支出 22.23 28.19 39.33 44.28
个中:国有地皮出让支出 21.57 27.71 38.59 43.08
二、项目环境
2019年重庆市北碚区专项债券召募资金用于缙云山片区生
态情况综合整治项目。

项目名称:缙云山片区生态情况综合整治项目
项目性质:新建
项目业主:重庆北泉温泉开拓有限企业
建树地点:重庆市北碚区
建树局限及内容:
本项目为缙云山片区生态情况综合整治项目,主要包罗缙云
山生态搬家及违建拆除,水体管理、林相设计、生态覆绿、景观
改革、林下湿地等开展生态修复,缙云山及周边自然掩护地范畴
内非煤固体矿山遏制采矿、开展矿山情况管理规复,区域内交通、
消防设施的修复改革,水利设施建树与提档进级,歇马垃圾压缩
站扩能搬家,农村危旧房改革,改革梁滩河情况,建筑停车场以
及相关都市配套设施建树。

建树投资:
地域出产总值 430.34 475.41 508.66 551.79
一般民众预算收入 27.64 28.31 29.11 30.38
当局性基金收入 24.25 27.00 47.57 44.89
个中:国有地皮出让收入 23.67 26.59 47.19 41.44
当局性基金支出 22.23 28.19 39.33 44.28
个中:国有地皮出让支出 21.57 27.71 38.59 43.08
二、项目环境
2019年重庆市北碚区专项债券召募资金用于缙云山片区生
态情况综合整治项目。

项目名称:缙云山片区生态情况综合整治项目
项目性质:新建
项目业主:重庆北泉温泉开拓有限企业
建树地点:重庆市北碚区
建树局限及内容:
本项目为缙云山片区生态情况综合整治项目,主要包罗缙云
山生态搬家及违建拆除,水体管理、林相设计、生态覆绿、景观
改革、林下湿地等开展生态修复,缙云山及周边自然掩护地范畴
内非煤固体矿山遏制采矿、开展矿山情况管理规复,区域内交通、
消防设施的修复改革,水利设施建树与提档进级,歇马垃圾压缩
站扩能搬家,农村危旧房改革,改革梁滩河情况,建筑停车场以
及相关都市配套设施建树。

建树投资:

项目总投资 495,424.00万元,个中:修建及安装工程费
353,140.00万元,工程建树其他用度 111,159.00万元,预备费
20,869.00万元,建树期利钱用度为 10,256.00万元。


资金来历:
总投资 495,424.00万元,个中 126,000.00万元为债券融资,
其余业主自筹。

表 2北碚区募投项目环境表

项目名称
缙云山片
区生态环
境综合整
治项目
项目轮廓
本项目为缙云山片区生态情况综合整
治项目,主要包罗缙云山生态搬家及违
建拆除,水体管理、林相设计、生态覆
绿、景观改革、林下湿地等开展生态修
复,缙云山及周边自然掩护地范畴内非
煤固体矿山遏制采矿、开展矿山情况治
理规复,区域内交通、消防设施的修复
改革,水利设施建树与提档进级,歇马
垃圾压缩站扩能搬家,农村危旧房改
造,改革梁滩河情况,建筑停车场以及
相关都市配套设施建树。

项目总投资
(万元)
495,424.00
打算刊行专
项债券局限
(万元)
126,000.00
打算刊行本期
专项债券局限
(万元)
126,000.00
项目实施

重庆北泉
温泉开拓
有限企业
合计 495,424.00 126,000.00 126,000.00

三、资金均衡

(一)项目融资及付息环境

本次拟刊行债券126,000.00万元,30年期,假设融资利率4.07%,
每期期末付出利钱,第 30期期末送还本金。债券存续期间利钱为
153,846.00万元,本息为 279,846.00万元。项目还本付息环境详

3


4
见表 3。

表 3募投项目还本付息环境表
单元:万元
项目名称年度
期初本金
余额
当年新增
本金
当年送还
本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
当年还本
付息合计
缙云山片
区生态环
境综合整
治项目
2019 0 126,000 0 126,000
2020 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2021 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2022 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2023 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2024 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2025 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2026 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2027 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2028 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2029 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2030 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2031 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2032 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2033 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2034 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2035 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2036 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2037 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2038 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2039 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2040 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2041 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2042 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2043 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2044 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2045 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2046 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2047 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2048 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2049 126,000 126,000 0 5128.2 131128.2
合计 126,000 126,000 153,846 279,846
缙云山片
区生态环
境综合整
治项目
2019 0 126,000 0 126,000
2020 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2021 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2022 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2023 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2024 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2025 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2026 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2027 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2028 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2029 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2030 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2031 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2032 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2033 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2034 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2035 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2036 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2037 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2038 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2039 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2040 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2041 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2042 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2043 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2044 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2045 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2046 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2047 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2048 126,000 0 0 126,000 5128.2 5128.2
2049 126,000 126,000 0 5128.2 131128.2
合计 126,000 126,000 153,846 279,846

5(二)项目收入及均衡环境
本项目收入来历于告白牌租金收入、生态旅游收入、停车场
收入、地皮出让收入、学校学费住宿费等收入。个中告白牌租金
收入预测收入 8,151.65万元,生态旅游收入 95,623.16万元,停
车场收入 4,568.56万元,学校学费住宿费等收入 61,577.87万元;
估量近期拟出让地皮(1-1-2-1/03、1-1-3/03及三花石(郊
B3-1-2/02、郊 B3-3/02、郊 B5-1/02))价值为 6,500.00元/平方
米,可出让修建面积共 17.67万平方米,则近期拟出让地皮收入
为 114,855.00万元,估量远期拟出让地皮(缙云山节制性储蓄用
地)价值为 10,000.00元/平方米,估量可出让修建面积共 28.86
万平方米,则远期拟出让地皮收入为 288,600.00万元。

本项目预测总收入为 573,376.24万元,扣除债券存续期项目
策划本钱和相关税金共 96,164.68万元;扣除地皮本钱 28,860.00
万元,累计实现项目净收益 448,351.56万元,融成本息 279,846.00
万元,净收益对融成本息的包围倍数为 1.60。

表 4募投项目资金均衡环境
单元:万元
项目名称
本项目债券存续
期内预期收益

刊行期限(年)
本期债券存续期内应
付债务资金本息之和

项目收益包围倍
数③=①/②
缙云山片区生态环
境综合整治项目
448,351.56 30 279,846.00 1.60
合计 448,351.56 30 279,846.00 1.60
四、项目风险节制
(一)项目建树风险
缙云山片区生态环
境综合整治项目
448,351.56 30 279,846.00 1.60
合计 448,351.56 30 279,846.00 1.60
四、项目风险节制
(一)项目建树风险

6
缙云山片区生态情况综合整治项目在实施进程中设计方案的
变革、项目业主的组织打点程度、承建商的施工技能及打点程度
等因素,大概会对项目建树发生必然的不确定性。为节制项目建
设风险,要求各项目单元严格凭据要求做好设计、勘测事情,选
择具有较高技能与打点程度的承建商,督促施工步队努力进修、
引进先进、靠得住的施工技能和装备,增强施工打点,担保项目工
期和质量。

(二)利率风险
在专项债券存续期内,国际、海内经济政策变换等因素会引
起债务成本市场利率的颠簸,市场利率颠簸将会对本项目标财政
本钱发生必然影响,进而影响项目投资收益的均衡。为节制利率
风险,要求项目单元公道布置债券刊行金额和债券期限,做好债
券的期限配比、还款打算和资金筹备。密切存眷宏观经济市场,
充实与市场机构相同,选择符合的刊行窗口,低落财政本钱,保
证项目收益与融资均衡。

(三)出入变换风险
出入变换风险是指项目收入可能支出预测禁绝确带来的还本
付息本领低落的风险。为节制出入变换风险,要求项目单元密切
存眷价值变换环境,增强项目运营及资金打点,压缩不公道支出,
提高资金利用效率,担保还本付息资金。因项目取得的当局性基
金或专项收入临时难以实现,不能送还到期债券本金时,可在专
项债务限额内刊行相关专项债券周转送还,项目收入实现后予以
偿还。


72019年重庆市当局专项债券(十四期)
——潼南区项目环境
一、区域环境
(一)潼南区概况
潼南区位于重庆市西北部,地处成渝两个特大型都市的中心
地带,东邻合川、铜梁,南接大足、西连安岳、北靠遂宁,距重
庆 90千米,成都 160千米,是重庆西北的重要派别和成渝经济带上
的重要节点。幅员面积 1583平方千米,辖 20个镇、 2个街道,是川
渝相助示范区、全国现代农业示范区、国度新型城镇化综合试点
地域。

(二)连年经济成长状况
2019年上半年,潼南全区地域出产总值 164.53亿元、增长 9.0%。

分财富看,第一财富增加值 20.36亿元、增长 4.2%;第二财富增加
值 84.11亿元、增长 11.5%,个中:家产增加值 46.39亿元、增长
10.4%,修建业增加值 37.72亿元、增长 12.9%;第三财富增加值 60.06
亿元、增长 7.4%。全体住民人均可支配收入 14468元、增长 9.9%。

潼南区地域出产总值在重庆市排名第 22名, GDP增速为 9.00%,在
重庆市排名第 11名。

2019年上半年,潼南全区一般民众预算收入 10.29亿元、增
长 4.5%,税收收入 6.88亿元、增长 1.7%;一般民众预算支出 38.89
亿元、增长 14.7%。金融机构存贷款余额 613.37亿元、增长 9.6%,
个中:存款余额 379.29亿元、增长 8.4%;贷款余额 234.08亿元、
增长 11.7%;存贷比 61.7%,较去年同期提高 1.8个百分点。证券

8
生意业务额增长 86.1%;保费收入下降 3.6%。

潼南区 2016-2019年财务经济环境如下表所示:
单元:万元
项目2016年2017年2018年
2019年
1-6月
地域出产总值 3,006,500.00 3,340,000.00 3,809,500.00 1,645,300.00
一般民众预算收入 206,022.00 214,155.00 202,326.00 102,895.00
当局性基金收入 260,068.00 260,019.00 285,840.00 80,094.00
个中:国有地皮出让收入 252,364.00 252,354.00 263,450.00 66,094.00
当局性基金支出 203,162.00 185,436.00 219,269.00 10,013.00
个中:国有地皮出让支出 194,436.00 170,875.00 200,382.00 10,013.00
二、项目根基环境
重庆市潼南区财富进级及配套设施建树项目努力响应潼南区
当局的招呼,以村子振兴和都市晋升为管辖,以推进农业供应侧
布局性改良为主线,强化财富支撑,融合学问旅游,完善基本设
施,晋升民众处事,为建成休闲旅游的花圃都市、现代宜居的滨
江都市、绿色养生的田园都市奠基坚硬基本,综合性强、包围范
围广,内容涵盖能源、交通、旅游、教诲等诸多规模的改革晋升,
包罗涪江干流梯级渠化潼南航电关节工程、潼南涪江大桥改革工
程、“村子振兴计谋 +旅游交通 ”公路工程、潼南区东安大桥至鹭
鸶溪大桥毗连线公路工程、双江特色小镇旅游配套设施建树、潼
南区公安局 “三所一队 ”整体迁建工程、潼南尝试中学初中部扩
建(一期)工程、潼南县城北水厂建树工程、潼南区滨江路 (双江
至金佛大桥 )阶梯工程共九个子项目。详细环境如下:
1、涪江干流梯级渠化潼南航电关节工程
地域出产总值 3,006,500.00 3,340,000.00 3,809,500.00 1,645,300.00
一般民众预算收入 206,022.00 214,155.00 202,326.00 102,895.00
当局性基金收入 260,068.00 260,019.00 285,840.00 80,094.00
个中:国有地皮出让收入 252,364.00 252,354.00 263,450.00 66,094.00
当局性基金支出 203,162.00 185,436.00 219,269.00 10,013.00
个中:国有地皮出让支出 194,436.00 170,875.00 200,382.00 10,013.00
二、项目根基环境
重庆市潼南区财富进级及配套设施建树项目努力响应潼南区
当局的招呼,以村子振兴和都市晋升为管辖,以推进农业供应侧
布局性改良为主线,强化财富支撑,融合学问旅游,完善基本设
施,晋升民众处事,为建成休闲旅游的花圃都市、现代宜居的滨
江都市、绿色养生的田园都市奠基坚硬基本,综合性强、包围范
围广,内容涵盖能源、交通、旅游、教诲等诸多规模的改革晋升,
包罗涪江干流梯级渠化潼南航电关节工程、潼南涪江大桥改革工
程、“村子振兴计谋 +旅游交通 ”公路工程、潼南区东安大桥至鹭
鸶溪大桥毗连线公路工程、双江特色小镇旅游配套设施建树、潼
南区公安局 “三所一队 ”整体迁建工程、潼南尝试中学初中部扩
建(一期)工程、潼南县城北水厂建树工程、潼南区滨江路 (双江
至金佛大桥 )阶梯工程共九个子项目。详细环境如下:
1、涪江干流梯级渠化潼南航电关节工程

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涪江干流梯级渠化潼南航电关节工程位于潼南区城区下游即
涪江大桥下游约 3km处,开拓任务以航运为主分身发电,修复涪
江干流潼南区段水生态系统等综合操作要求的航电关节工程。

2、潼南涪江大桥改革工程
潼南涪江大桥改革工程起于建树东路与桥南大道的交错口,
沿桥南大道往北超过东安大道,回收互通与其相连,其后跨滨江
路与涪江,达到涪江北岸与奋进大道相接。蹊径全长约 2.331千
米,路基宽度为 34.5米。本项目主要节制点包罗桥南大道、东安
大道、涪江、奋进大道。

3、“村子振兴计谋 +旅游交通 ”公路工程
“村子振兴计谋 +旅游交通 ”公路工程位于潼南区塘坝镇等 7
个镇(街),建树局限 91.0975千米,对公路实施硬化,建成沥青
混凝路面。其建树内容包罗阶梯工程、交通工程、桥梁工程、绿
化景观工程等。

4、潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥毗连线公路工程
潼南区东安大桥至鹭鸶溪大桥毗连线公路工程起点与巴渝大
道形成平面交错,终点与已建鹭鸶溪大桥西侧桥头对接,全长
2.122千米。本项目主要节制点包罗巴渝大道、高速公路项目部、
拌合站、 220KV高压铁塔、高速公路出口、涪江特大桥、鹭鸶溪大
桥。

5、双江特色小镇旅游配套设施建树项目
双江特色小镇旅游配套设施建树项目位于潼南区双江镇,占
地面积 176067㎡。建树内容包罗社区体育学问中心、自来水厂游
客船埠、拦河坝一座,景观桥梁等。


106、潼南区公安局 “三所一队 ”整体迁建工程
潼南区公安局 “三所一队 ”整体迁建工程位于潼南区自通街
道服务处哨楼村八组。本项目占地 115.89亩,总占地面积
77263.16㎡;总修建面积 18790.16㎡,个中:看管所修建面积
10656.10㎡;拘留所修建面积 2819.64㎡;戒毒所修建面积
2222.32㎡;武警中队修建面积 3092.1㎡。

7、潼南尝试中学初中部扩建(一期)工程
潼南尝试中学初中部扩建工程一期项目位于重庆市潼南区实
验中学校校园内(即潼南区江南片区),总修建面积 41790.47㎡,
建树内容包罗讲解楼、图书馆、地下车库及室内举动园地等。

8、潼南区城北水厂建树工程
潼南区城北水厂建树工程项目位于潼南区桂林街道观音村,
打算占地 163.85亩。新建供水局限为 20万㎡ /日的净水厂一座,
加压站一座,取水站一座,配套安装取水、净水、加压设备和输
供水主管道及变配电等设施。

9、潼南区滨江路 (双江至金佛大桥 )阶梯工程
潼南区滨江路 (双江至金佛大桥 )阶梯工程包罗两部门,即滨江
路、双江大桥毗连道。个中:滨江路起于双江古镇东侧金龙路,
延涪江南岸由西向东延伸,终点止于金佛大桥下,接顺近况金滨
路,全长约 8.9千米,金龙路至双江大桥段尺度路幅为 8.5m,城
市支路,设计速度 30km/h,双江大桥至金佛大桥段尺度路幅为
32.5m,都市次干路,速度 40km/h;双江大桥毗连道全长约 510m,
都市支路,设计速度 30km/h,尺度路幅 8.5m。滨江路沿线共含两
座桥梁,总长 340m。


以上项目建树环境如下:

单元:平方米/亩/千米

项目名称建树内容建树面积
涪江干流梯级渠化潼南
航电关节工程
左岸土坝毗连段(长 76.14m)、厂房安装间(长 34m)、厂房
主机间(长 67.86m)、泄水闸坝段(长 321.00m)、船闸上闸
首段(长 30m)、船闸门库坝段(长 20m)和右岸土坝毗连段
(长 128m)。关节坝顶全长 677.00m,坝顶高程 252.40m。在
关节坝顶上游侧部署宽 8m意会全长的交通桥,为厂用公路,不
对外通行,直径 800mm过江供水主管道位于交通桥下游侧。左
岸上游新建一条长 1.05km、路宽 10.5m混凝土路面上坝公路,
在关节左坝肩上坝公路旁部署打点区。

水库沉没影响区
10115.55亩,航道整治
工程区 1.60亩,关节工
程建树区 1922.11亩
潼南涪江大桥改革工程蹊径全长 2.331千米,大桥 580米 /1座;互通式立交 1处,220.17亩
“村子振兴计谋 +旅游
交通 ”公路工程
蹊径全长 91.0975千米,主要内容为:阶梯工程、交通工程、
桥梁工程、绿化景观工程等。

蹊径全长 91.0975千米
潼南区东安大桥至鹭鸶
溪大桥毗连线公路工程
蹊径起点桩号 K0+000,接近况的巴渝大道(东安大桥北桥头以
东约 200米处)。经寨子坡、麻石湾、狮子崖,在 K1+100处
与在建南渝泸高速潼南东互通出口毗连线平面交错,之后顺涪
江北岸坡地布线,下穿在建南渝泸高速,止于鹭鸶溪大桥,路
线全长 2.122千米。

蹊径全长 2.122千米
双江特色小镇旅游配套
设施建树项目
自来水厂、污水厂、旅游休闲广场、社区体育学问中心、雨水
管铺设、河流整治、景区配套工程
176067㎡
潼南区公安局 “三所一
队 ”整体迁建工程
看管所监区、拘留所、戒毒所、武警中队18790.16㎡
潼南尝试中学初中部扩
建(一期)工程
讲解楼、图书馆、地下车库及室内举动园地41790.47㎡
潼南区城北水厂建树工

反冲洗设备间、加氯间、加药间、送水泵房及配电间、污泥浓
缩脱水机房、打点用房、机修间、客栈、转达室等。

10.6829公顷
潼南区滨江路 (双江至金
佛大桥 )阶梯工程
滨江路、双江大桥毗连道、雨、污排水工程、路灯照明工程以
及交通符号标线工程
全长约 9千米

三、项目经济社会效益阐明

潼南区当局当真贯彻落实党中央、国务院和市委、市当局决

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策陈设,岑寂应对错综巨大的国际形势和经济下行的影响,僵持
走好现代农业成长、产城景融合成长、高新财富成长“三条路子 ”,
抓好用大数据智能化为现代农业赋能、制造业赋能、处事业赋能
“三个赋能 ”,出力推进做大做强做优以家产为主体的实体经济、
做大做强做绿现代农业、做大做强做美宜居都市、做大做强做活
旅游财富 “四个做大做强 ”,强化法子,狠抓落实,调解布局,全
力打造潼南区财富进级及配套设施建树项目。本项目标建树一定
影响到当地域的社会成长,详细包罗:
(一)敦促区域经济成长
潼南区财富进级及配套设施建树项目标实施将敦促能源财富
晋升、推进教诲和旅游等财富的成长,培养新的经济增长点,推
动区域经济成长。

(二)全面晋升社会效益
本方案包罗浩瀚子项目,涉及民生改进、社会治安、交通条
件、人文景观、资源操作、科学教诲、城乡统筹等等方面,通过
以上项目标实施,可以或许使得潼南区整体更为调和瑰丽,更能高质
量协调成长,加强人民群众成长得到感,具有较高的社会效益价
值。

四、项目投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资估算
项目总投资估算为 498,066.42万元,个中:建树工程用度
336,658.99万元、移民安顿用度 19,642.74万元、独立用度
78,071.62万元、预备费 58,481.86万元、设备购买费 24.23万元、

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技能咨询费 302.98万元、建树期利钱 4,884.00万元。

单元:万元
项目
名称
工程
建树费
移民
安顿费
独立用度预备费
设备购
置费
技能咨
询费
建树期
利钱
合计
重庆市潼
南区财富
进级及配
套设施建
设项目
336,658.99 19,642.74 78,071.62 58,481.86 24.23 302.98 4,884.00 498,066.42(二)资金筹措方案
潼南区财富进级及配套设施建树总投资为 498,066.42万元,
个中当局成本金 438,066.42万元,剩余 60,000.00万元以当局专项
债券融资。

五、项目收入及本钱测算
(一)项目收入测算
本次项目收入包罗发电收入、告白牌收入、旅客消费收入、
污水处理惩罚收入、售水收入、停车场收入等。

每年发电 1.8亿度,0.305元 /度,第一年收入 5,490.00万元;
13块告白牌,每块租金 8万元 /年,第一年收入 104.00万元;每
年旅客量约 200万人,每人消费 150.00元,第一年收入 30000.00
万元;停车场共 900个车位,停车 9.00元 /次,第一年收入 137.97
万元;天天处理惩罚污水 10000m 3, 1.00元 /吨,第一年收入 365.00
万元;城北水厂逐日供水量 100000m 3, 3.00元 /吨,第一年收入
10950.00万元,双江小镇逐日供水量 20000m 3, 2.60元 /吨,第一
重庆市潼
南区财富
进级及配
套设施建
设项目
336,658.99 19,642.74 78,071.62 58,481.86 24.23 302.98 4,884.00 498,066.42(二)资金筹措方案
潼南区财富进级及配套设施建树总投资为 498,066.42万元,
个中当局成本金 438,066.42万元,剩余 60,000.00万元以当局专项
债券融资。

五、项目收入及本钱测算
(一)项目收入测算
本次项目收入包罗发电收入、告白牌收入、旅客消费收入、
污水处理惩罚收入、售水收入、停车场收入等。

每年发电 1.8亿度,0.305元 /度,第一年收入 5,490.00万元;
13块告白牌,每块租金 8万元 /年,第一年收入 104.00万元;每
年旅客量约 200万人,每人消费 150.00元,第一年收入 30000.00
万元;停车场共 900个车位,停车 9.00元 /次,第一年收入 137.97
万元;天天处理惩罚污水 10000m 3, 1.00元 /吨,第一年收入 365.00
万元;城北水厂逐日供水量 100000m 3, 3.00元 /吨,第一年收入
10950.00万元,双江小镇逐日供水量 20000m 3, 2.60元 /吨,第一

年收入 1898.00万元。


思量到内地物价程度、经济成长、通货膨胀等因素,假设发
电收入、旅客消费收入每年增长 3%,停车收入每年增长 5%,告白
牌前五年操作率为 80%,污水处理惩罚费现价为 1.0元/吨、十年后价
格为 1.5元/吨且测算期内水量水价恒定。明细如下:

单元:万元

年度营业收入 1 2 3 4 5 6
发电收入
告白牌
收入
旅客消费
收入
停车费
收入
污水处理惩罚
收入
售水收入
合计 1,908,435.25 235,690.76 3,510.00 1,287,927.68 8,057.81 13,505.00 359,744.00
2021 48,944.97 5,490.00 104.00 30,000.00 137.97 365.00 12,848.00
2022 50,016.57 5,654.70 104.00 30,900.00 144.87 365.00 12,848.00
2023 51,120.46 5,824.34 104.00 31,827.00 152.12 365.00 12,848.00
2024 52,257.60 5,999.07 104.00 32,781.81 159.72 365.00 12,848.00
2025 53,429.00 6,179.04 104.00 33,765.26 167.70 365.00 12,848.00
2026 54,661.72 6,364.41 130.00 34,778.22 176.09 365.00 12,848.00
2027 55,904.81 6,555.35 130.00 35,821.57 184.89 365.00 12,848.00
2028 57,185.36 6,752.01 130.00 36,896.22 194.13 365.00 12,848.00
2029 58,504.52 6,954.57 130.00 38,003.10 203.85 365.00 12,848.00
2030 59,863.44 7,163.20 130.00 39,143.20 214.04 365.00 12,848.00
2031 61,445.82 7,378.10 130.00 40,317.49 224.73 547.50 12,848.00
2032 62,887.94 7,599.44 130.00 41,527.02 235.98 547.50 12,848.00
2033 64,373.53 7,827.43 130.00 42,772.83 247.77 547.50 12,848.00
2034 65,903.93 8,062.25 130.00 44,056.01 260.17 547.50 12,848.00
2035 67,480.48 8,304.12 130.00 45,377.69 273.17 547.50 12,848.00
2036 69,104.59 8,553.24 130.00 46,739.02 286.83 547.50 12,848.00
2037 70,777.70 8,809.84 130.00 48,141.19 301.17 547.50 12,848.00
2038 72,501.29 9,074.13 130.00 49,585.43 316.23 547.50 12,848.00
2039 74,276.89 9,346.36 130.00 51,072.99 332.04 547.50 12,848.00
2040 76,106.07 9,626.75 130.00 52,605.18 348.64 547.50 12,848.00

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年度营业收入 1 2 3 4 5 6
2041 77,990.47 9,915.55 130.00 54,183.34 366.08 547.50 12,848.00
2042 79,931.74 10,213.02 130.00 55,808.84 384.38 547.50 12,848.00
2043 81,931.61 10,519.41 130.00 57,483.10 403.60 547.50 12,848.00
2044 83,991.87 10,834.99 130.00 59,207.60 423.78 547.50 12,848.00
2045 86,114.32 11,160.04 130.00 60,983.82 444.96 547.50 12,848.00
2046 88,300.89 11,494.84 130.00 62,813.34 467.21 547.50 12,848.00
2047 90,553.50 11,839.69 130.00 64,697.74 490.57 547.50 12,848.00
2048 92,874.16 12,194.88 130.00 66,638.67 515.11 547.50 12,848.00

(二)项目本钱及用度测算

本项目标运营期本钱主要包罗策划本钱和折旧用度等,个中
假设打点运营用度、人为及福哄骗度每年增长率均为 1%。明细如
下:

单元:万元

年度总本钱 1 1.1 1.2 1.3 2
设备维护打点运营人为及福利
策划本钱折旧用度
用度用度用度
合计 1,507,158.52 1,430,451.12 382,570.92 644,660.04 403,220.16 76,707.40
2021 44,354.23 41,614.68 9,000.00 20,064.68 12,550.00 2,739.55
2022 44,942.73 42,203.18 9,262.35 20,265.33 12,675.50 2,739.55
2023 45,542.36 42,802.81 9,532.57 20,467.98 12,802.26 2,739.55
2024 46,153.39 43,413.84 9,810.90 20,672.66 12,930.28 2,739.55
2025 46,776.09 44,036.54 10,097.57 20,879.39 13,059.58 2,739.55
2026 47,410.76 44,671.21 10,392.85 21,088.18 13,190.18 2,739.55
2027 48,057.68 45,318.13 10,696.99 21,299.06 13,322.08 2,739.55
2028 48,717.15 45,977.60 11,010.25 21,512.05 13,455.30 2,739.55
2029 49,389.48 46,649.93 11,332.90 21,727.17 13,589.85 2,739.55
2030 50,074.99 47,335.44 11,665.24 21,944.45 13,725.75 2,739.55
2031 50,774.00 48,034.45 12,007.55 22,163.89 13,863.01 2,739.55
2032 51,486.84 48,747.29 12,360.13 22,385.53 14,001.64 2,739.55
2033 52,213.87 49,474.32 12,723.28 22,609.38 14,141.65 2,739.55

15


年度总本钱 1 1.1 1.2 1.3 2
2034 52,955.43 50,215.88 13,097.33 22,835.48 14,283.07 2,739.55
2035 53,711.88 50,972.33 13,482.60 23,063.83 14,425.90 2,739.55
2036 54,483.61 51,744.06 13,879.43 23,294.47 14,570.16 2,739.55
2037 55,270.99 52,531.44 14,288.16 23,527.42 14,715.86 2,739.55
2038 56,074.41 53,334.86 14,709.15 23,762.69 14,863.02 2,739.55
2039 56,894.29 54,154.74 15,142.78 24,000.32 15,011.65 2,739.55
2040 57,731.05 54,991.50 15,589.41 24,240.32 15,161.77 2,739.55
2041 58,585.10 55,845.55 16,049.44 24,482.72 15,313.39 2,739.55
2042 59,456.89 56,717.34 16,523.28 24,727.55 15,466.52 2,739.55
2043 60,346.88 57,607.33 17,011.32 24,974.83 15,621.18 2,739.55
2044 61,255.53 58,515.98 17,514.01 25,224.57 15,777.40 2,739.55
2045 62,183.32 59,443.77 18,031.78 25,476.82 15,935.17 2,739.55
2046 63,130.75 60,391.20 18,565.09 25,731.59 16,094.52 2,739.55
2047 64,098.31 61,358.76 19,114.39 25,988.90 16,255.47 2,739.55
2048 65,086.54 62,346.99 19,680.17 26,248.79 16,418.02 2,739.55

设备维护费主要包罗告白牌、供水污水处理惩罚设备、发电设备
等的维护;打点运营主要涉及停车场的打点和双江小镇旅游打点
本钱用度;人为及福利主要是用于各个项目运营期间聘用员工的
用度支出,以上本钱均跟着年份的推移凭据必然的上浮比例浮动/
折旧用度主要是按照学校项目标直线折旧法计较。个中假设打点
运营用度、人为及福哄骗度每年增长率均为 1%,设备维护用度每
年增长率为 3%。


(三)相关税费

按照上述相关收费政策,按增值税税率 6%,别离按增值税的
7%、3%估算计较期内都市维护建树税、教诲费附加,则债券存续
期内相关税费为 77,969.73万元。


(四)利钱用度

16


利钱用度主要指在债券存续期内(年前)的本次债券利钱。

凭据 4.07%的利率计较,按照本次债券刊行筹划,本次专项债存续
期内年利钱每年 2,442.00万元,合计 73,260.00万元。


六、项目收益和融资均衡环境

(一)项目收益

重庆潼南区建树项目标建树是适应社会经济成长、客观现实、
满意人民糊口程度提高的要求;此项目可以或许实现净利润的缔造,
满意自求均衡的要求,项目损益表白细如下:

单元:万元

项目收入总本钱息税前利润利钱用度税金及附加净利润
合计 1,908,435.24 1,507,158.52 401,276.72 73,260.00 77,969.73 250,046.99
2019 ---2,442.00 --2,442.00
2020 ---2,442.00 --2,442.00
2021 48,944.97 44,354.23 4,590.74 2,442.00 1,814.52 334.22
2022 50,016.57 44,942.73 5,073.84 2,442.00 1,868.93 762.91
2023 51,120.45 45,542.36 5,578.10 2,442.00 1,924.99 1,211.11
2024 52,257.60 46,153.39 6,104.21 2,442.00 1,982.73 1,679.48
2025 53,429.01 46,776.09 6,652.92 2,442.00 2,042.22 2,168.70
2026 54,661.73 47,410.76 7,250.97 2,442.00 2,105.06 2,703.91
2027 55,904.81 48,057.68 7,847.13 2,442.00 2,168.19 3,236.94
2028 57,185.36 48,717.15 8,468.21 2,442.00 2,233.22 3,792.99
2029 58,504.51 49,389.48 9,115.04 2,442.00 2,300.22 4,372.82
2030 59,863.44 50,074.99 9,788.45 2,442.00 2,369.23 4,977.22
2031 61,445.83 50,774.00 10,671.84 2,442.00 2,440.33 5,789.51
2032 62,887.94 51,486.84 11,401.09 2,442.00 2,513.58 6,445.51
2033 64,373.53 52,213.87 12,159.66 2,442.00 2,589.04 7,128.62
2034 65,903.92 52,955.43 12,948.50 2,442.00 2,666.77 7,839.73
2035 67,480.48 53,711.88 13,768.60 2,442.00 2,746.85 8,579.75

17


项目收入总本钱息税前利润利钱用度税金及附加净利润
2036 69,104.59 54,483.61 14,620.99 2,442.00 2,829.35 9,349.64
2037 70,777.70 55,270.99 15,506.72 2,442.00 2,914.34 10,150.38
2038 72,501.29 56,074.41 16,426.88 2,442.00 3,001.90 10,982.98
2039 74,276.89 56,894.29 17,382.60 2,442.00 3,092.10 11,848.50
2040 76,106.07 57,731.05 18,375.03 2,442.00 3,185.03 12,748.00
2041 77,990.46 58,585.10 19,405.36 2,442.00 3,280.76 13,682.60
2042 79,931.73 59,456.89 20,474.84 2,442.00 3,379.39 14,653.45
2043 81,931.61 60,346.88 21,584.72 2,442.00 3,481.00 15,661.72
2044 83,991.86 61,255.53 22,736.33 2,442.00 3,585.68 16,708.65
2045 86,114.33 62,183.32 23,931.01 2,442.00 3,693.53 17,795.48
2046 88,300.89 63,130.75 25,170.15 2,442.00 3,804.63 18,923.52
2047 90,553.50 64,098.31 26,455.19 2,442.00 3,919.10 20,094.09
2048 92,874.15 65,086.54 27,787.62 2,442.00 4,037.03 21,308.59

(二)项目还本付息环境

本期债券拟融资金额60,000.00万元,假设债券票面利率4.07%
(暂按重庆市 2019年 2季度已刊行当局专项债券 30年期年利率

4.07%),期限 30年,每期期末付出利钱,第 30期期末送还本金。

融资利钱合计 73,260.00万元,本息合计 133,260.00万元。还本付
息环境如下:
单元:万元

年度期初本金金额本期新增本金本期送还本金期末本金余额当年送还利钱
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.0060,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
2,442.002,442.002,442.002,442.002,442.002025年 60,000.00 60,000.00 2,442.00

18


年度期初本金金额本期新增本金本期送还本金期末本金余额当年送还利钱
2026年 60,000.00 60,000.00 2,442.002027年 60,000.00 60,000.00 2,442.002028年 60,000.00 60,000.00 2,442.002029年 60,000.00 60,000.00 2,442.002030年 60,000.00 60,000.00 2,442.002031年 60,000.00 60,000.00 2,442.002032年 60,000.00 60,000.00 2,442.002033年 60,000.00 60,000.00 2,442.002034年 60,000.00 60,000.00 2,442.002035年 60,000.00 60,000.00 2,442.002036年 60,000.00 60,000.00 2,442.002037年 60,000.00 60,000.00 2,442.002038年 60,000.00 60,000.00 2,442.002039年 60,000.00 60,000.00 2,442.002040年 60,000.00 60,000.00 2,442.002041年 60,000.00 60,000.00 2,442.002042年 60,000.00 60,000.00 2,442.002043年 60,000.00 60,000.00 2,442.002044年 60,000.00 60,000.00 2,442.002045年 60,000.00 60,000.00 2,442.002046年 60,000.00 60,000.00 2,442.002047年 60,000.00 60,000.00 2,442.002048年 60,000.00 60,000.00 2,442.002049年 60,000.00 60,000.00 0.00 2,442.00
合计 60,000.00 60,000.00 73,260.00

(三)项目运营收益对融成本息包围环境

项目运营收益的为 250,046.99万元,本次拟刊行的债券融资
本息合计为 133,260.00万元,项目收益对融成本息包围倍数别离
为 1.88。


19


20
募投项目资金均衡环境
单元:万元
项目名称
本项目债券存续期内
预期收益

刊行期限
(年)
债券存续期内应付债务
资金本息之和

项目收益包围
倍数 ③=①/②
重庆市潼南
区财富进级
及配套设施
建树项目
250,046.99 30 133,260.00 1.88
七、潜在影响项目收益和融资均衡功效的各类风险评估
(一)财政风险
由于项目存在必然建树周期,在项目建树进程中,受市场因
素影响,施工所需的原质料大概价值上涨,将导致项目施工本钱
增加,财政承担加重,进而影响项目建树进度以及项目建树期内
专项债券利钱的兑付,因此项目面对必然的财政风险。

风险节制法子:在项目建树进程中,增强项目施工预算打点、
招标及条约打点,尽大概节制项目建树本钱。

(二)打点风险
本项目存在必然建树周期,且资金投入大,在实施进程中设
计方案的变革、项目打点单元的组织打点程度、项目施工单元的
施工技能及打点程度、大概产生的突发性工程变乱等因素,会对
项目建树发生必然的不确定性。

风险节制法子:项目单元严格凭据要求做好设计、勘测事情,
选择具有较高技能与打点程度的承建商,督促施工步队努力进修,
重庆市潼南
区财富进级
及配套设施
建树项目
250,046.99 30 133,260.00 1.88
七、潜在影响项目收益和融资均衡功效的各类风险评估
(一)财政风险
由于项目存在必然建树周期,在项目建树进程中,受市场因
素影响,施工所需的原质料大概价值上涨,将导致项目施工本钱
增加,财政承担加重,进而影响项目建树进度以及项目建树期内
专项债券利钱的兑付,因此项目面对必然的财政风险。

风险节制法子:在项目建树进程中,增强项目施工预算打点、
招标及条约打点,尽大概节制项目建树本钱。

(二)打点风险
本项目存在必然建树周期,且资金投入大,在实施进程中设
计方案的变革、项目打点单元的组织打点程度、项目施工单元的
施工技能及打点程度、大概产生的突发性工程变乱等因素,会对
项目建树发生必然的不确定性。

风险节制法子:项目单元严格凭据要求做好设计、勘测事情,
选择具有较高技能与打点程度的承建商,督促施工步队努力进修,

21
引进先进、靠得住的施工技能和装备,增强施工安详打点,担保项
目工期和质量。

(三)策划风险
若项目投入运营后医院的实际收入未能到达预测值,将对债
券还本付息发生影响。同时,项目日常策划性支出涉及人力本钱、
维修用度等变换因素,实际支出增加也会低落偿债本领。

风险节制法子:要求项目打点单元优化日常运营及资金打点 ,
压缩不公道支出,提高资金利用效率,担保债券还本付息资金。

(四)市场风险
在专项债券存续期内,国际海内宏观经济的变革、经济政策
变换等因素引起债务成本市场利率的颠簸,利率颠簸将对本项目
的财政本钱发生必然影响,进而影响项目收益和融资均衡。

风险节制法子:要求项目单元公道布置债券刊行金额和债券刊行
期限,做好债券的期限配比、还款打算和资金筹备。密切存眷宏
观经济市场,充实与市场机构相同,选择符合的刊行窗口,低落
财政本钱,担保项目收益与融资均衡。


222019年重庆市当局专项债券(十四期)
——铜梁区项目环境
一、区域环境
(一)铜梁区概况
铜梁区位于成渝经济区腹心地带,处渝西地域中心位置。渝
遂高速公路、国道 319线及筹划的渝大高速公路对象向穿境而过,
筹划的重庆三环高速公路合川 -铜梁 -永川段意会南北,交通便利,
是重庆一小时经济圈和成渝经济带上的重要节点。全区幅员面积
1,340平方公里,辖 23个镇、 5个街道,人口 85万。铜梁高起点
修编都市筹划,高品质建树都市,高质量打点都市,先后荣获中
国人居情况典型奖、国度首批园林城区、国度级卫生城区、最具
幸福感都市等荣誉称谓。

(二)连年经济成长状况
铜梁区 2018年全年实现地域出产总值 456.98亿元,比上年
增长 9.6%。个中,第一财富实现增加值 42.73亿元,增长 3.3%;
第二财富实现增加值 253.77亿元,增长 10.8%;第三财富实现增
加值 160.48亿元,增长 9.5%。三次财富布局为 9.4:55.5:35.1。按
常住人口计较,人均 GDP到达 62972元,比上年增长 9.1%。

年尾全区常住人口 72.60万人。个中,城镇常住人口 41.07
万人,农村常住人口 31.53万人。城镇化率 56.57%,比上年提高
1.77个百分点。

年尾全区户籍人口总户数 32.97万户,总人口 85.11万人,
比上年增加 0.14万人。个中,城镇人口 39.77万人,村子人口 45.34

23
万人。按人口年数布局分, 0-17岁 14.88万人, 18-34岁 17.30
万人,35-59岁 33.17万人,60岁及以上 19.76万人。按性别分,
男性 43.69万人,女性 41.41万人。全区人口出生率 9.99‰,死
亡率 7.95‰,人口自然增长率 2.04。

铜梁区 2016-2019年财务经济环境如下表所示:
单元:万元
项目2016年2017年2018年2019年 1-6月
地域出产总值 3,415,700.00 3,818,100.00 4,569,848.00 --
一般民众预算收入 275,697.00 296,236.00 321,113.00 157,685.00
当局性基金收入 418,747.00 388,414.00 479,000.00 283,203.00
个中:国有地皮出让收入 416,447.00 387,828.00 457,526.00 269,886.00
当局性基金支出 489,389.00 492,075.00 543,250.00 233,615.00
个中:国有地皮出让支出 477,124.00 484,841.00 529,385.00 229,489.00
二、项目根基环境
1、项目业主单元:重庆市铜梁区龙廷都市开拓建树有限企业
重庆市铜梁区龙廷都市开拓建树有限企业于 2015年 7月创立,
注册资金 30000万元,法定代表人喻道萍,企业地点位于重庆市
铜梁区东城街道服务处迎宾路金龙体育馆。

策划范畴:房地产开拓策划;普通货运及客运。从事焦点区
项目开拓建树;操作自有资金举办投资及相关投资项目打点;从
事修建相关业务;地皮开拓整治;民众设施和基本设施建树开拓;
水利建树;户外告白设计、建造、宣布及署理;物业打点;农贸
市场打点;承办经核准的学问艺术交换勾当。

2、项目轮廓
地域出产总值 3,415,700.00 3,818,100.00 4,569,848.00 --
一般民众预算收入 275,697.00 296,236.00 321,113.00 157,685.00
当局性基金收入 418,747.00 388,414.00 479,000.00 283,203.00
个中:国有地皮出让收入 416,447.00 387,828.00 457,526.00 269,886.00
当局性基金支出 489,389.00 492,075.00 543,250.00 233,615.00
个中:国有地皮出让支出 477,124.00 484,841.00 529,385.00 229,489.00
二、项目根基环境
1、项目业主单元:重庆市铜梁区龙廷都市开拓建树有限企业
重庆市铜梁区龙廷都市开拓建树有限企业于 2015年 7月创立,
注册资金 30000万元,法定代表人喻道萍,企业地点位于重庆市
铜梁区东城街道服务处迎宾路金龙体育馆。

策划范畴:房地产开拓策划;普通货运及客运。从事焦点区
项目开拓建树;操作自有资金举办投资及相关投资项目打点;从
事修建相关业务;地皮开拓整治;民众设施和基本设施建树开拓;
水利建树;户外告白设计、建造、宣布及署理;物业打点;农贸
市场打点;承办经核准的学问艺术交换勾当。

2、项目轮廓

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本项目以加速补齐农村人居情况突出短板,打好实施村子振
兴计谋第一仗,建树驻足原乡风情、富有地区特色、承载田园乡
愁、揭示大美铜梁的 “进级版村子 ”,将铜梁建树成为都市与村子
各美其美、美美与共的山清水秀瑰丽之地。本项目位于铜梁区,
主要涉及巴川街道、土桥镇等 28个街镇,总用地面积约 2139亩,
建树内容包罗基本设施建树、情况设施建树、农村住房改革、文
化教诲卫生设施建树、便民贸易设施建树和村子旅游开拓。项目
建树环境如下:
单元:亩
项目名称建树内容建树面积建树进度
重庆市铜梁区
农村人居情况
整治项目(一
期)
基本设施建树、情况设施建
设、农村住房改革、学问教
育卫生设施建树、便民贸易
设施建树和村子旅游开拓
2139亩
于 2018年 7月 25日立
项,建树工期从 2018年
10月至 2021年 10月,
估量 37个月
三、项目经济社会效益阐明
农村人居情况建树是推进新型城镇化建树及社会主义新农村
建树的重要办法,是落实科学成长观的详细浮现,对付城镇经济
康健快速的成长以及统筹城乡经济社会成长具有重要的支撑浸染,
是实现现代化经济、社会、情况协调成长的重要前提。

(一)发动、促进内地社会经济成长和增加就业人口
本项目标建树对发动、促进内地社会经济成长建树和增加就
业人口具有努力浸染,为内地群众缔造更精采的居住条件,提高
内地人民的糊口程度,改进糊口质量,提供就业时机。农村人居
情况的改进完成为内地建树积聚了名贵的履历,对整个项目区的
重庆市铜梁区
农村人居情况
整治项目(一
期)
基本设施建树、情况设施建
设、农村住房改革、学问教
育卫生设施建树、便民贸易
设施建树和村子旅游开拓
2139亩
于 2018年 7月 25日立
项,建树工期从 2018年
10月至 2021年 10月,
估量 37个月
三、项目经济社会效益阐明
农村人居情况建树是推进新型城镇化建树及社会主义新农村
建树的重要办法,是落实科学成长观的详细浮现,对付城镇经济
康健快速的成长以及统筹城乡经济社会成长具有重要的支撑浸染,
是实现现代化经济、社会、情况协调成长的重要前提。

(一)发动、促进内地社会经济成长和增加就业人口
本项目标建树对发动、促进内地社会经济成长建树和增加就
业人口具有努力浸染,为内地群众缔造更精采的居住条件,提高
内地人民的糊口程度,改进糊口质量,提供就业时机。农村人居
情况的改进完成为内地建树积聚了名贵的履历,对整个项目区的

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经济成长起到了敦促浸染,具有精采的社会经济效益。

(二)敦促村子振兴成长
农业农村农夫问题是干系国计民生的根天性问题,必需始终
把办理好 “三农 ”问题作为全党事情重中之重。实施村子振兴战
略,是落实中央决定陈设的政治要求,是办理成长不服衡不充实
问题的内涵要求,是敦促铜梁协调成长的急切要求。农村人居环
境的改进,基本设施的完善,必将加速铜梁城乡一体化速度,提
高农村人民糊口程度。

本项目建树完成后,使得铜梁区的农村人居情况变得越发整
洁、便利、瑰丽,为项目区农夫的出发糊口提供越发便利条件,
有利于建树瑰丽村子,实现村子振兴,最终实现全面建树小康社
会的方针。

(三)敦促铜梁区扶贫攻坚历程
本项目通过基本设施和情况设施建树,改进铜梁区的投资环
境,进而吸引更多的企业投资,为铜梁区群众提供更多的就业机
会,促进贫困群众通过转移就业,实现脱贫致富。通过基本设施
及配套处事设施的完善,将有效地改进农村人口的出行条件,并
为村民的日常糊口带来诸多便利。农村情况的改进将带来更多的
成长机会,使铜梁区贫困人口从中受益。

(四)改进农村面孔,加强城镇处事成果
本项目通过基本设施建树、情况设施建树、农村住房改革、
学问教诲卫生设施建树、便民贸易设施建树和村子旅游开拓,将
极大的改进项目区农村人居面孔,对加强城镇处事成果、协调城
乡成长具有促进浸染,同时也对项目区以及整个铜梁区的统筹城

26
乡成长缔造了精采的基本条件。

(五)改进人民公共的出发糊口条件
本项目通过基本设施建树、情况设施建树、农村住房改革、
学问教诲卫生设施建树、便民贸易设施建树和村子旅游开拓,为
内地人民缔造便利整洁的糊口情况,将会全面晋升内地人民的生
活程度和糊口质量,极大的促进铜梁区农村基本设施建树,进而
发动铜梁区以及整个重庆区域的基本设施建树,从而改进项目区
人民公共的出发糊口条件。

四、项目投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资估算
本项目总投资 97,702.39万元,个中,建树投资 93,428.89万
元,建树期利钱 4,273.50万元。建树投资包罗工程用度 83,457.60
万元,工程建树其他用度 3,050.63万元,根基预备费 6,920.66万
元。项目总投资组成环境如下表所示:
单元:万元
序号工程或用度名称建安工程费
设备购
置费
其他用度合计比例 (100%)
1工程用度 78,025.69 5431.91 83,457.60 85.42%
1.1基本设施建树 7,753.48 683.30 8,436.78 8.64%
1.2情况设施建树 15,696.33 4,272.95 19,969.28 20.44%
1.3农村住房改革 13,104.71 0.00 13,104.71 13.41%
1.4学问教诲卫生设施建树 253.20 76.50 329.70 0.34%
1.5便民贸易设施建树 356.40 39.60 396.00 0.41%
1.6村子旅游开拓 40,861.57 359.56 41,221.13 42.19%
2工程建树其他用度 3,050.63 3,050.63 3.12%
2.1项目建树打点费 807.66 807.66 0.83%
1工程用度 78,025.69 5431.91 83,457.60 85.42%
1.1基本设施建树 7,753.48 683.30 8,436.78 8.64%
1.2情况设施建树 15,696.33 4,272.95 19,969.28 20.44%
1.3农村住房改革 13,104.71 0.00 13,104.71 13.41%
1.4学问教诲卫生设施建树 253.20 76.50 329.70 0.34%
1.5便民贸易设施建树 356.40 39.60 396.00 0.41%
1.6村子旅游开拓 40,861.57 359.56 41,221.13 42.19%
2工程建树其他用度 3,050.63 3,050.63 3.12%
2.1项目建树打点费 807.66 807.66 0.83%

序号工程或用度名称建安工程费
设备购
置费
其他用度合计比例 (100%)
2.2建树工程监理费 314.80 314.80 0.32%
2.3前期事情咨询费 30.00 30.00 0.03%
2.4工程造价咨询处事费 308.61 308.61 0.32%
2.5勘测设计费 734.61 734.61 0.75%
2.6情况影响评价费 30.00 30.00 0.03%
2.7园地筹备费与姑且设施费 417.29 417.29 0.43%
2.8工程保险费 250.37 250.37 0.26%
2.9招标署理处事费 67.28 67.28 0.07%
2.10施工图审查费 90.01 90.01 0.09%
3根基预备费 6,920.66 6,920.66 7.08%
建树投资 78,025.69 5,431.91 9,971.29 93,428.89 95.63%
4建树期利钱 4,273.5 4,273.5 4.37%
项目总投资 78,025.69 5,431.91 14,244.79 97,702.39 100.00%
比例( 100%) 79.86% 5.56% 14.58% 100.00%

(二)资金筹措方案

本项目总投资 97,702.39万元,资金筹措方法为项目成本金及
当局专项债券,项目成本金为 62,702.39万元,占总投资 64.18%,
本次项目拟刊行当局专项债券 35,000.00万元,占总投资 35.82%。


五、项目收入及本钱测算

(一)项目收入测算

本次项目收入包罗停车场收入、尺度化农贸市场出租收入、
风俗学问街出租收入,本次拟刊行债券存续期运营收入合计为
132,609.70万元。项目运营涉及停车位共 1,500.00个,估量停车
单价 35.0元/车/天,2022年-2023年停车率为 90%,2024年-2025
年停车率为 95%,2025年今后停车率到达 100%;尺度化农贸市场可

27


出租面积共1,782.00㎡,估量出租单价65.0元/㎡/月,2022年-2023
年出租率为 90%,2024年-2025年出租率为 95%,2025年今后出租
率到达 100%;风俗学问街出租面积 11,680.00㎡,估量出租单价

170.0元/㎡/月,2022年-2023年出租率为 90%,2024年-2025年
出租率为 95%,2025年今后出租率到达 100%。各项收入单价每 5
年增长率为 5%。预测策划性收入明细如下:
单元:万元

序号 1 1.2 1.3 1.4
名称总收入策划性收入停车场收入
尺度化农贸市
场出租收入
风俗学问街
出租收入
合计 132,609.70 132,609.70 57,258.93 4,153.35 71,197.422019年
2020年
2021年
2022年 3,994.18 3,994.18 1,724.63 125.10 2,144.452023年 3,994.18 3,994.18 1,724.63 125.10 2,144.452024年 4,216.07 4,216.07 1,820.44 132.05 2,263.582025年 4,216.07 4,216.07 1,820.44 132.05 2,263.582026年 4,437.97 4,437.97 1,916.25 139.00 2,382.722027年 4,659.87 4,659.87 2,012.06 145.95 2,501.862028年 4,659.87 4,659.87 2,012.06 145.95 2,501.862029年 4,659.87 4,659.87 2,012.06 145.95 2,501.862030年 4,659.87 4,659.87 2,012.06 145.95 2,501.862031年 4,659.87 4,659.87 2,012.06 145.95 2,501.862032年 4,892.86 4,892.86 2,112.67 153.24 2,626.952033年 4,892.86 4,892.86 2,112.67 153.24 2,626.952034年 4,892.86 4,892.86 2,112.67 153.24 2,626.952035年 4,892.86 4,892.86 2,112.67 153.24 2,626.95

28


序号 1 1.2 1.3 1.4
名称总收入策划性收入停车场收入
尺度化农贸市
场出租收入
风俗学问街
出租收入
2036年 4,892.86 4,892.86 2,112.67 153.24 2,626.952037年 5,137.51 5,137.51 2,218.30 160.91 2,758.302038年 5,137.51 5,137.51 2,218.30 160.91 2,758.302039年 5,137.51 5,137.51 2,218.30 160.91 2,758.302040年 5,137.51 5,137.51 2,218.30 160.91 2,758.302041年 5,137.51 5,137.51 2,218.30 160.91 2,758.302042年 5,394.37 5,394.37 2,329.21 168.95 2,896.212043年 5,394.37 5,394.37 2,329.21 168.95 2,896.212044年 5,394.37 5,394.37 2,329.21 168.95 2,896.212045年 5,394.37 5,394.37 2,329.21 168.95 2,896.212046年 5,394.37 5,394.37 2,329.21 168.95 2,896.212047年 5,664.09 5,664.09 2,445.67 177.40 3,041.022048年 5,664.09 5,664.09 2,445.67 177.40 3,041.02

(二)项目本钱及用度测算

本项目标运营期本钱主要包罗外购原质料费、外购燃料及动
力费、人为及福利费、修理费等。外购原质料费按项目运营收入
的 2%估算;外购燃料及动力费主要是燃料费、动力费,燃料费按
照项目运营收入的 0.5%估算,动力费凭据项目运营收入的 1%估算;
项目配备员工共计 12人,个中:企业率领 1人,打点技能人员 3
人,事恋人员 8人。平均年人为别离按 7.2万元、6.0万元、3.6
万元估算;福利费按人为总额的 10%举办估算;项目修理费按项
目运营收入的 3%估算;其他用度包罗其他打点用度和其他营业费
用,个中其他打点用度按人为及福哄骗度的 10%估算,其他营业
用度按项目运营收入的 1%估算。详细本钱明细如下:

29


单元:万元

序号 1 2 3 4 5 5.1 5.2
外购原外购燃料人为及其他费其他管其他营
项目本钱总额修理费
质料费及动力费福哄骗度理用度业用度
合计 11,710.00 2,652.22 1,989.14 1,603.80 3,978.35 1,486.49 160.38 1,326.112019年
2020年
2021年
2022年 364.90 79.88 59.91 59.40 119.83 45.88 5.94 39.942023年 364.90 79.88 59.91 59.40 119.83 45.88 5.94 39.942024年 381.54 84.32 63.24 59.40 126.48 48.10 5.94 42.162025年 381.54 84.32 63.24 59.40 126.48 48.10 5.94 42.162026年 398.19 88.76 66.57 59.40 133.14 50.32 5.94 44.382027年 414.84 93.20 69.90 59.40 139.80 52.54 5.94 46.602028年 414.84 93.20 69.90 59.40 139.80 52.54 5.94 46.602029年 414.84 93.20 69.90 59.40 139.80 52.54 5.94 46.602030年 414.84 93.20 69.90 59.40 139.80 52.54 5.94 46.602031年 414.84 93.20 69.90 59.40 139.80 52.54 5.94 46.602032年 432.31 97.86 73.39 59.40 146.79 54.87 5.94 48.932033年 432.31 97.86 73.39 59.40 146.79 54.87 5.94 48.932034年 432.31 97.86 73.39 59.40 146.79 54.87 5.94 48.932035年 432.31 97.86 73.39 59.40 146.79 54.87 5.94 48.932036年 432.31 97.86 73.39 59.40 146.79 54.87 5.94 48.932037年 450.66 102.75 77.06 59.40 154.13 57.32 5.94 51.382038年 450.66 102.75 77.06 59.40 154.13 57.32 5.94 51.382039年 450.66 102.75 77.06 59.40 154.13 57.32 5.94 51.382040年 450.66 102.75 77.06 59.40 154.13 57.32 5.94 51.382041年 450.66 102.75 77.06 59.40 154.13 57.32 5.94 51.382042年 469.92 107.89 80.92 59.40 161.83 59.88 5.94 53.942043年 469.92 107.89 80.92 59.40 161.83 59.88 5.94 53.942044年 469.92 107.89 80.92 59.40 161.83 59.88 5.94 53.942045年 469.92 107.89 80.92 59.40 161.83 59.88 5.94 53.942046年 469.92 107.89 80.92 59.40 161.83 59.88 5.94 53.942047年 490.14 113.28 84.96 59.40 169.92 62.58 5.94 56.642048年 490.14 113.28 84.96 59.40 169.92 62.58 5.94 56.64

30


个中财政用度主要指在债券存续期内的本次债券利钱。


六、项目收益和融资均衡环境

(一)项目收益
本项目损益表白细如下:
单元:万元

序号 1 2 3
项目总收入税金与附加本钱总额净收益
合计 132,609.70 9,792.77 11,710.00 111,106.932019年
2020年
2021年
2022年 3,994.18 294.96 364.90 3,334.322023年 3,994.18 294.96 364.90 3,334.322024年 4,216.07 311.34 381.54 3,523.192025年 4,216.07 311.34 381.54 3,523.192026年 4,437.97 327.73 398.19 3,712.052027年 4,659.87 344.12 414.84 3,900.912028年 4,659.87 344.12 414.84 3,900.912029年 4,659.87 344.12 414.84 3,900.912030年 4,659.87 344.12 414.84 3,900.912031年 4,659.87 344.12 414.84 3,900.912032年 4,892.86 361.32 432.31 4,099.232033年 4,892.86 361.32 432.31 4,099.232034年 4,892.86 361.32 432.31 4,099.232035年 4,892.86 361.32 432.31 4,099.232036年 4,892.86 361.32 432.31 4,099.232037年 5,137.51 379.39 450.66 4,307.462038年 5,137.51 379.39 450.66 4,307.462039年 5,137.51 379.39 450.66 4,307.46

31


序号 1 2 3
项目总收入税金与附加本钱总额净收益
2040年 5,137.51 379.39 450.66 4,307.462041年 5,137.51 379.39 450.66 4,307.462042年 5,394.37 398.35 469.92 4,526.102043年 5,394.37 398.35 469.92 4,526.102044年 5,394.37 398.35 469.92 4,526.102045年 5,394.37 398.35 469.92 4,526.102046年 5,394.37 398.35 469.92 4,526.102047年 5,664.09 418.27 490.14 4,755.682048年 5,664.09 418.27 490.14 4,755.68

(二)项目还本付息环境

本期债券拟融资金额 35,000.00万元,期限 30年,假设债券
票面利率 4.07%(暂按重庆市 2019年 7月已刊行当局专项债券 30
年期年利率 4.07%),每期期末付出利钱,第 30期期末送还本金。

融资利钱合计 42,735.00万元,本息合计 77,735.00万元。还本付
息环境如下:

单元:万元

年度期初本金金额本期新增本金本期送还本金期末本金余额当年送还利钱
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027年
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00 35,000.0035,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
1,424.501,424.501,424.501,424.501,424.501,424.501,424.501,424.502028年 35,000.00 35,000.00 1,424.50

32


年度期初本金金额本期新增本金本期送还本金期末本金余额当年送还利钱
2029年 35,000.00 35,000.00 1,424.502030年 35,000.00 35,000.00 1,424.502031年 35,000.00 35,000.00 1,424.502032年 35,000.00 35,000.00 1,424.502033年 35,000.00 35,000.00 1,424.502034年 35,000.00 35,000.00 1,424.502035年 35,000.00 35,000.00 1,424.502036年 35,000.00 35,000.00 1,424.502037年 35,000.00 35,000.00 1,424.502038年 35,000.00 35,000.00 1,424.502039年 35,000.00 35,000.00 1,424.502040年 35,000.00 35,000.00 1,424.502041年 35,000.00 35,000.00 1,424.502042年 35,000.00 35,000.00 1,424.502043年 35,000.00 35,000.00 1,424.502044年 35,000.00 35,000.00 1,424.502045年 35,000.00 35,000.00 1,424.502046年 35,000.00 35,000.00 1,424.502047年 35,000.00 35,000.00 1,424.502048年 35,000.00 35,000.00 1,424.502049年 35,000.00 35,000.00 1,424.50
合计 35,000.00 35,000.00 42,735.00

(三)项目运营收益对融成本息包围环境

项目运营收益的为 111,106.93万元,本次拟刊行的债券融资
本息合计为 77,735.00万元,项目收益对融成本息包围倍数为 1.43。


综上所述,本次重庆市铜梁区农村人居情况整治(一期)项
目专项债券,在债券存续期内项目将来发生的现金流入对本次债
券的本息形成了较好的包围性。


33


34
七、潜在影响项目收益和融资均衡功效的各类风险评估
(一)财政风险
由于项目存在必然建树周期,在项目建树进程中,受市场因
素影响,施工所需的原质料大概价值上涨,将导致项目施工本钱
增加,财政承担加重,进而影响项目建树进度以及项目建树期内
专项债券利钱的兑付,因此项目面对必然的财政风险。

风险节制法子:在项目建树进程中,增强项目施工预算打点、
招标及条约打点,尽大概节制项目建树本钱。

(二)打点风险
本项目存在必然建树周期,且资金投入大,在实施进程中设
计方案的变革、项目打点单元的组织打点程度、项目施工单元的
施工技能及打点程度、大概产生的突发性工程变乱等因素,会对
项目建树发生必然的不确定性。

风险节制法子:项目单元严格凭据要求做好设计、勘测事情,
选择具有较高技能与打点程度的承建商,督促施工步队努力进修,
引进先进、靠得住的施工技能和装备,增强施工安详打点,担保项
目工期和质量。

(三)策划风险
若项目投入运营后的实际收入未能到达预测值,将对债券还
本付息发生影响。同时,项目日常策划性支出涉及人力本钱、维
修用度等变换因素,实际支出增加也会低落偿债本领。

风险节制法子:要求项目打点单元优化日常运营及资金打点 ,
压缩不公道支出,提高资金利用效率,担保债券还本付息资金。

(四)市场风险

35
在专项债券存续期内,国际海内宏观经济的变革、经济政策
变换等因素引起债务成本市场利率的颠簸,利率颠簸将对本项目
的财政本钱发生必然影响,进而影响项目收益和融资均衡。

风险节制法子:要求项目单元公道布置债券刊行金额和债券
刊行期限,做好债券的期限配比、还款打算和资金筹备。密切关
注宏观经济市场,充实与市场机构相同,选择符合的刊行窗口,
低落财政本钱,担保项目收益与融资均衡。


362019年重庆市当局专项债券(十四期)
——大足区项目环境
一、区域环境
(一)根基环境先容
大足汗青悠久、人杰地灵、山川毓秀,始建于唐代乾元元年
(公元 758年),取 “大丰大足 ”之意而得名。晚唐至两宋近 400
年间,大足一直是昌州府治地址地,为川东地域的政治经济学问
中心之一。为支撑国度三线建树,大足于 1975年分别为双桥区和
大足县, 2011年经国务院核准,取消原双桥区、大足县,设立大
足区。历经千年未改名的大足是驰名中外的石刻之乡、五金之乡
和中国重型汽车家产的 “摇篮 ”。先后荣获国度级生态示范区、国
故里林都市、全国绿化楷模都市等手刺。

(二)百姓经济和社会成长环境
大足位于重庆西部,地处成渝经济区腹心,直接承接重庆、
成都两座特多半会的“双核辐射 ”,是成渝经济区成长的重要支撑
点。2018年,实现地域出产总值 5176475万元,比上年增长 7.3%。

个中:第一财富实现增加值 490290万元,比上年增长 4.4%;第二
财富实现增加值 2784309万元,比上年增长 8.4%;第三财富实现
增加值 1901876万元,比上年增长 6.4%。一、二、三财富布局比
为 9.5:53.8:36.7,三次财富别离拉动经济增长 0.4、 4.6和 2.3个百
分点,对 GDP的孝敬率别离为 5.6%、 62.9%和 31.5%。连年财务经
济环境见表 1。

表 1大足区 2015-2018年财务经济环境(单元:万元)

37
项目 2015 2016 2017 2018
地域出产总值 3491735 3865917 4298300 5176475
一般民众预算收入 355828 385502 376927 308192
当局性基金收入 250146 266900 279247 336367
个中:国有地皮出让收入 245669 262424 276592 314126
当局性基金支出 266487 307030 200368 173384
个中:国有地皮出让支出 247928 287507 190777 154135
二、项目环境
2019年重庆市大足区专项债券召募资金用于大足区都市配
套及环保基本设施建树项目、双桥经开区都市基本设施提档进级
项目(一期)、大足区香国公园建树项目(一期)、大足区高中阶
段和学前教诲基本设施建树项目。

1、大足区都市配套及环保基本设施建树项目
项目名称:大足区都市配套及环保基本设施建树项目
项目性质:新建、改扩建
项目业主:重庆大足城乡建树投资团体有限企业
建树地点:大足区
建树局限及内容:大足区都市配套及环保基本设施建树项目
包括 6个子项,详细为:
( 1)疆域局前五星大道地下停车场
新建停车场 1个,修建面积约 10450㎡,配置车位 310个。

( 2)大足家产园区(龙水园区)污水处理惩罚工程
新建污水处理惩罚厂 1座,设计处理惩罚局限 20000m3/d,个中土建
按 20000m3/d一次性实施;设备按 10000m3/d安装,并按远期
地域出产总值 3491735 3865917 4298300 5176475
一般民众预算收入 355828 385502 376927 308192
当局性基金收入 250146 266900 279247 336367
个中:国有地皮出让收入 245669 262424 276592 314126
当局性基金支出 266487 307030 200368 173384
个中:国有地皮出让支出 247928 287507 190777 154135
二、项目环境
2019年重庆市大足区专项债券召募资金用于大足区都市配
套及环保基本设施建树项目、双桥经开区都市基本设施提档进级
项目(一期)、大足区香国公园建树项目(一期)、大足区高中阶
段和学前教诲基本设施建树项目。

1、大足区都市配套及环保基本设施建树项目
项目名称:大足区都市配套及环保基本设施建树项目
项目性质:新建、改扩建
项目业主:重庆大足城乡建树投资团体有限企业
建树地点:大足区
建树局限及内容:大足区都市配套及环保基本设施建树项目
包括 6个子项,详细为:
( 1)疆域局前五星大道地下停车场
新建停车场 1个,修建面积约 10450㎡,配置车位 310个。

( 2)大足家产园区(龙水园区)污水处理惩罚工程
新建污水处理惩罚厂 1座,设计处理惩罚局限 20000m3/d,个中土建
按 20000m3/d一次性实施;设备按 10000m3/d安装,并按远期

3820000m3/d预留。配套建树污水管网约 8.3km,管径 D100~D1000。

( 3)大湾糊口垃圾填埋场库区扩建工程
扩建糊口垃圾填埋场 1座,新增处理惩罚局限 700t/d。

( 4)大足区都市污泥无害化处理惩罚中心
新建污泥处理惩罚中心 1座,处理惩罚局限 80t/d。

( 5)龙水镇入河排污口管理工程
新改建污水管网约 18.76km,管径 D300~D800。

( 6)大足老城区综合管网及入河排污口管理工程
新改建污水管网约 16.01km,管径 D300~D800。

建树投资:项目总投资 68,206.22万元。

资金来历:业主自筹资金 42,506.22万元,占项目总投资的
62.32%;申请刊行专项债券 25,700.00万元,占项目总投资的 37.68%。

2、双桥经开区都市基本设施提档进级项目(一期)
项目名称:双桥经开区都市基本设施提档进级项目(一期)
项目性质:新建、改建
项目业主:重庆市双桥经济技能开拓区开拓投资团体有限公

建树地点:大足区双桥经开区
建树局限及内容:双桥经开区都市基本设施提档进级项目(一
期)包罗都市品质晋升工程、都市基本设施工程、智能停车位改
造及生态停车场三类。

建树投资:项目总投资 12,752.93万元。

资金来历:业主自筹资金 2,752.93万元,占项目总投资的
21.59%;申请刊行专项债券 10,000.00万元,个中本期拟刊行专项

39
债券 5,000.00万元,下期拟刊行专项债券 5,000.00万元,占项目
总投资的 78.41%。

3、大足区香国公园建树项目(一期)
项目名称:大足区香国公园建树项目(一期)
项目性质:新建
项目业主:重庆市大足区泰禾地皮衡宇策划打点有限企业
建树地点:重庆市大足区棠香组团
建树局限及内容:香国公园总占地面积为 973.2亩,凭据整
体计分别期实施的思路,本项目为香国公园的一期工程,二期工
程今朝正在举办优化筹划中。本项目总占地面积 518.87亩,建树
内容主要包罗土石方工程、主体工程、游乐场、景观绿化工程和
水上乐土等。

建树投资:项目总投资 34,991.91万元。

资金来历:业主多渠道筹集资金 22,991.91万元,占项目总
投资的 65.71%;申请刊行专项债券 12,000.00万元,占项目总投
资的 34.29%。

4、大足区高中阶段和学前教诲基本设施建树项目
项目名称:大足区高中阶段和学前教诲基本设施建树项目
项目性质:新建、改扩建
项目业主:重庆市大足区教诲委员会
建树地点:重庆市大足区
建树局限及内容:大足区高中阶段和学前教诲基本设施建树
项目包括 5个子项,详细为
( 1)重庆市大足区宝顶镇中心幼儿园建树项目

40
项目筹划总建树用地 2700平方米 (4.05亩 ),修建用地面积约
850平方米,总修建面积约 2700平方米,个中拟新建一栋幼儿教
学综合楼约 2500平方米,新建食堂约 100平方米,新建门卫室约
10平方米,新建变配电房、发电机房、消防水泵房等用房约 90
平方米。同时新建塑胶勾当园地、阶梯、绿化、管网、生化池、
隔油池、消防水池等隶属工程。

( 2)重庆市大足职业教诲中心实训基地精工楼建树工程
本项目地址校区占地面积 100127㎡(合 150.19亩),项目
建树用地面积约为 6137㎡(合 9.21亩),新建精工楼总修建面积
约 10000㎡(个中地下车库 831㎡,设备用房 469㎡)。购买各
类设施设备约 2948台 /套。

主要建树内容包罗土建、安装、装饰装修工程及购买种种设
施设备,并完善配套阶梯及室外停车场硬质铺装、综合管网等工
程。

( 3)重庆市大足中学讲解楼改扩建工程
建树局限及内容:本项目总用地面积约 40249平方米,改扩
建总面积约 8855.94平方米,风采改革外立面面积约 6890平方米,
同时美化校园进口、完善校园阶梯、综合管网、绿化等公用隶属
工程。

( 4)重庆市大足田家炳中学扩建工程
项目总用地面积 7294.8㎡(合 10.9亩),容积率为 0.65,建
筑密度为 15.19%,绿地率为 35.14%。

本项目操作学校预留用地,扩建总修建面积 21347.84㎡,其
中尝试楼 7484.82㎡,第三讲解楼 4542.35㎡,男生宿舍楼 5339.47

㎡,地下车库 3981.2㎡。配置停车位 87个(个中地上停车位 17
个、地下停车位 70个),并完善给排水、电气、燃气、阶梯、绿
化、综合管网、环保、消防、节能等配套设施。


项目建成后,学校办学局限将由此刻的 59个讲解班,在校学
生 3123人,增加到 80个讲解班,在校学生 4000人的办学局限。


(5)大足区铁山镇中心幼儿园建树项目
该项目用地面积约 4722平方米,新建幼儿园修建面积
4806.33平方米,配套建树水电、阶梯、园林绿化、勾当园地等附
属工程。


建树投资:项目建树总投资约 16,842.00万元。

资金来历:业主自筹资金 9,542.00万元,占项目总投资的

56.66%;申请刊行专项债券7,300.00万元,占项目总投资的43.34%。

表 2大足区募投项目环境表
项目名称
大足区城
市配套及
环保基本
设施建树
项目
项目轮廓
该项目包括 6个子项,详细为:
1、疆域局前五星大道地下停车场;
2、大足家产园区(龙水园区)污水处
理工程;
3、大湾糊口垃圾填埋场库区扩建工程;
4、大足区都市污泥无害化处理惩罚中心;
5、龙水镇入河排污口管理工程;
6、大足老城区综合管网及入河排污口
管理工程
项目总投资
(万元)
68,206.22
打算刊行专
项债券局限
(万元)
25,700.00
打算刊行本期
专项债券局限
(万元)
25,700.00
项目实
施方
重庆大足城
乡建树投资
团体
双桥经开
区都市基
础设施提
档进级项
目(一期)
包罗都市品质晋升工程、都市基本设施
工程、智能停车位改革及生态停车场三

12,752.93 10,000.00 5,000.00
重庆市双桥
经济技能开
发区开拓投
资团体有限
企业

41


项目名称
大足区香
国公园建
设项目(一
期)
大足区高
中阶段和
学前教诲
基本设施
建树项目
项目轮廓
香国公园总占地面积为 973.2亩,凭据
整体计分别期实施的思路,本项目为香
国公园的一期工程,二期工程今朝正在
举办优化筹划中。本项目总占地面积
518.87亩,建树内容主要包罗土石方
工程、主体工程、游乐场、景观绿化工
程和水上乐土等。

大足区高中阶段和学前教诲基本设施
建树项目包括 5个子项,详细为:
( 1)重庆市大足区宝顶镇中心幼儿园
建树项目;
( 2)重庆市大足职业教诲中心实训基
地精工楼建树工程;
( 3)重庆市大足中学讲解楼改扩建工
程;
( 4)重庆市大足田家炳中学扩建工程;
( 5)大足区铁山镇中心幼儿园建树项
目。

项目总投资
(万元)
34,991.91
16,842.00
打算刊行专
项债券局限
(万元)
12,000.00
7,300.00
打算刊行本期
专项债券局限
(万元)
12,000.007,300.00
项目实
施方
重庆市大足
区泰禾地皮
衡宇策划管
理有限企业
重庆市大足
区教诲委员

合计 132,793.06 55,000.00 50,000.00

三、资金均衡

(一)项目融资及付息环境
本次拟刊行债券合计 55,000.00万元,30年期,假设融资利率

4.07%(按重庆市 2019年 7月已刊行当局专项债券 30年期年利率
4.07%),每期期末付出利钱,第 30期期末送还本金。债券存续期
间利钱合计 6,715.005万元,本息合计 122,155.00万元。项目还
本付息环境详见表 3。

表 3募投项目还本付息环境表

42


43
单元:万元
项目名称年度
期初本金
余额
当年新
增本金
当年偿
还本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
当年还本付
息合计
大足区都市
配套及环保
基本设施建
设项目
2019 0 25,700 0 25,700 0 0
2020 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2021 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2022 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2023 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2024 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2025 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2026 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2027 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2028 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2029 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2030 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2031 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2032 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2033 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2034 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2035 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2036 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2037 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2038 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2039 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2040 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2041 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2042 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2043 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2044 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2045 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2046 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2047 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2048 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2049 25,700 0 25,700 0 1,045.99 26,745.99
合计 25,700 25,700 31,379.70 57,079.70
大足区都市
配套及环保
基本设施建
设项目
2019 0 25,700 0 25,700 0 0
2020 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2021 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2022 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2023 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2024 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2025 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2026 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2027 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2028 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2029 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2030 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2031 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2032 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2033 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2034 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2035 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2036 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2037 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2038 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2039 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2040 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2041 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2042 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2043 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2044 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2045 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2046 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2047 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2048 25,700 0 0 25,700 1,045.99 1,045.99
2049 25,700 0 25,700 0 1,045.99 26,745.99
合计 25,700 25,700 31,379.70 57,079.70

44
项目名称年度
期初本金
余额
当年新
增本金
当年偿
还本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
当年还本付
息合计
双桥经开区
都市基本设
施提档进级
项目(一期)
2019 0 5,000 0 5,000 0 0
2020 5,000 5,000 0 10,000 203.50 203.50
2021 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2022 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2023 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2024 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2025 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2026 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2027 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2028 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2029 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2030 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2031 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2032 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2033 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2034 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2035 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2036 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2037 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2038 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2039 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2040 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2041 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2042 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2043 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2044 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2045 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2046 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2047 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2048 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2049 10,000 0 5,000 5,000 407.00 5,407.00
2050 5,000 0 5,000 0 203.50 5,203.50
合计 10,000 10,000 12,210.00 22,210.00
双桥经开区
都市基本设
施提档进级
项目(一期)
2019 0 5,000 0 5,000 0 0
2020 5,000 5,000 0 10,000 203.50 203.50
2021 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2022 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2023 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2024 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2025 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2026 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2027 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2028 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2029 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2030 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2031 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2032 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2033 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2034 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2035 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2036 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2037 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2038 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2039 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2040 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2041 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2042 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2043 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2044 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2045 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2046 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2047 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2048 10,000 0 0 10,000 407.00 407.00
2049 10,000 0 5,000 5,000 407.00 5,407.00
2050 5,000 0 5,000 0 203.50 5,203.50
合计 10,000 10,000 12,210.00 22,210.00

45
项目名称年度
期初本金
余额
当年新
增本金
当年偿
还本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
当年还本付
息合计
大足区香国
公园建树项
目(一期)
2019 0 12,000 0 12,000 0 0
2020 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2021 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2022 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2023 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2024 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2025 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2026 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2027 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2028 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2029 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2030 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2031 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2032 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2033 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2034 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2035 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2036 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2037 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2038 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2039 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2040 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2041 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2042 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2043 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2044 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2045 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2046 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2047 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2048 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2049 12,000 0 12,000 0 488.40 12,488.40
合计 12,000 12,000 14,652.00 26,652.00
大足区香国
公园建树项
目(一期)
2019 0 12,000 0 12,000 0 0
2020 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2021 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2022 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2023 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2024 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2025 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2026 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2027 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2028 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2029 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2030 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2031 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2032 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2033 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2034 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2035 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2036 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2037 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2038 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2039 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2040 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2041 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2042 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2043 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2044 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2045 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2046 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2047 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2048 12,000 0 0 12,000 488.40 488.40
2049 12,000 0 12,000 0 488.40 12,488.40
合计 12,000 12,000 14,652.00 26,652.00

46
项目名称年度
期初本金
余额
当年新
增本金
当年偿
还本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
当年还本付
息合计
大足区高中
阶段和学前
教诲基本设
施建树项目
2019 0 7,300 0 7,300 0 0
2020 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2021 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2022 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2023 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2024 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2025 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2026 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2027 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2028 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2029 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2030 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2031 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2032 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2033 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2034 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2035 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2036 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2037 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2038 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2039 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2040 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2041 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2042 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2043 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2044 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2045 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2046 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2047 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2048 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2049 7,300 0 7,300 0 297.11 7,597.11
合计 7,300 7,300 8,913.30 16,213.30(二)项目收益及均衡环境
大足区高中
阶段和学前
教诲基本设
施建树项目
2019 0 7,300 0 7,300 0 0
2020 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2021 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2022 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2023 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2024 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2025 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2026 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2027 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2028 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2029 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2030 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2031 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2032 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2033 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2034 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2035 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2036 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2037 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2038 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2039 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2040 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2041 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2042 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2043 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2044 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2045 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2046 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2047 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2048 7,300 0 0 7,300 297.11 297.11
2049 7,300 0 7,300 0 297.11 7,597.11
合计 7,300 7,300 8,913.30 16,213.30(二)项目收益及均衡环境

47
按照重庆国际投资咨询团体有限企业体例的《双桥经开区城
市基本设施提档进级项目(一期)可行性研究陈诉》,本项目收益
来历为项目运营收益。

1、大足区都市配套及环保基本设施建树项目总运营收入
146,605.73万元,大抵分为: 1、停车收入 26,935.36万元; 2、污
水处理惩罚收入 42,610.10万元;3、垃圾清理收入 31,937.50万元;4、
污泥处理惩罚收入 15,776.76万元; 5、陶粒销售收入 29,346.00万元。

总运营付现本钱 45,253.98万元,大抵分为: 1、停车场策划本钱
18,46.95万元; 2、污水处理惩罚厂策划本钱 10,198.08万元; 3、填
埋处理惩罚厂策划本钱 9,909.38万元; 4、污泥处理惩罚厂策划本钱
19,266.94万元; 5、税金及附加 4,032.64万元。项目运营收益
101,351.75,对本次融成本息的包围倍数为 1.78。

2、双桥经开区都市基本设施提档进级项目(一期)项目总运
营收入 67,683.87万元,大抵分为: 1、停车收入 51,424.92万元;
3、充电桩收入 14,519.70万元; 4、洗车收入 529.25万元; 5、路
边位告白收入 1,210.00万元。总运营付现本钱 18,400.59万元,
大抵分为: 1、都市阶梯养护打点费 637.57万元; 2、阶梯大修费
697.01万元; 3、绿化工程养护费 3643.23万元; 4、停车收费人
员人为 8,051.53万元; 5、设备维修费 1,506.55万元; 6、日常办
公费 440.00万元; 7税金及附加 3,424.70万元。项目运营收益
49,283.28万元,对本次及今后融成本息的包围倍数为 2.22。

3、大足区香国公园建树项目(一期)项目总运营收入
87,761.02万元,大抵分为:1、贸易修建出租收入 36,438.85万元;
2、停车场停车收入 9,448.57万元; 3、游玩门票收入 41,873.60

48
万元。总运营付现本钱 29,538.11万元,大抵分为: 1、外购原材
料费 2,093.68万元; 2、外购燃料及动力费 1,724.54万元; 3、工
资及福利费 7,795.20万元; 4、其他营业用度 877.71万元; 5、其
他打点用度 779.52万元; 6、修理费 1,007.75万元; 7、税金及附
加 15,259.71万元。项目运营收益 58,222.91万元,对本次融成本
息的包围倍数为 2.18。

4、大足区高中阶段和学前教诲基本设施建树项目项目总收入
34,630.59万元,大抵分为: 1、宝顶幼儿园保育保教费和其他收
入 5,733.42万元; 2、职教中心学生学费和住宿费 8,208.00万元;
3、田家炳中学学费、住宿费和财务补贴收入 8,443.25万元; 4、
大足中学学费、住宿费和财务补贴收入 7,162.24万元; 5、铁山幼
儿园保育保教费和其他收入 5,083.68万元。总运营付现本钱
8,512.28万元,大抵分为: 1、大足区宝顶镇中心幼儿园本钱
1,216.74万元; 2、大足职业教诲中心本钱 3,040.00万元; 3、大
足田家炳中学本钱 1,688.65万元; 4、大足中学本钱 1,488.00万
元; 5、大足区铁山镇中心幼儿园本钱 1,078.89万元。项目运营收
益 26,118.31万元,对本次融成本息的包围倍数为 1.61。

表 4募投项目资金均衡环境
单元:万元
项目
名称
本项目债券存续
期内预期收益 ①
刊行期限
(年)
本期债券存续期内
应付债务资金本息
之和 ②
项目收益包围倍
数 ③=①/②
大足区都市配套及环保
基本设施建树项目
101,351.72 30 57,079.70 1.78
双桥经开区都市基本设
施提档进级项目(一期)
49,283.28 30 22,210.00 2.22
大足区都市配套及环保
基本设施建树项目
101,351.72 30 57,079.70 1.78
双桥经开区都市基本设
施提档进级项目(一期)
49,283.28 30 22,210.00 2.22

49
项目
名称
本项目债券存续
期内预期收益 ①
刊行期限
(年)
本期债券存续期内
应付债务资金本息
之和 ②
项目收益包围倍
数 ③=①/②
大足区香国公园建树项
目(一期)
58,222.91 30 26,652.00 2.18
大足区高中阶段和学前
教诲基本设施建树项目
26,118.31 30 16,213.30 1.61
合计 237,182.21 30 122,155.00 1.94
四、项目风险节制
(一)项目建树风险
大足区都市配套及环保基本设施建树项目、双桥经开区都市
基本设施提档进级项目(一期)、大足区香国公园建树项目(一期)、
大足区高中阶段和学前教诲基本设施建树项目在实施进程中设计
方案的变革、项目业主的组织打点程度、承建商的施工技能及管
理程度等因素,大概会对项目建树发生必然的不确定性。为节制
项目建树风险,要求各项目单元严格凭据要求做好设计、勘测工
作,选择具有较高技能与打点程度的承建商,督促施工步队努力
进修、引进先进、靠得住的施工技能和装备,增强施工打点,担保
项目工期和质量。

(二)利率风险
在专项债券存续期内,国际、海内经济政策变换等因素会引
起债务成本市场利率的颠簸,市场利率颠簸将会对本项目标财政
本钱发生必然影响,进而影响项目投资收益的均衡。为节制利率
风险,要求项目单元公道布置债券刊行金额和债券期限,做好债
券的期限配比、还款打算和资金筹备。密切存眷宏观经济市场,
大足区香国公园建树项
目(一期)
58,222.91 30 26,652.00 2.18
大足区高中阶段和学前
教诲基本设施建树项目
26,118.31 30 16,213.30 1.61
合计 237,182.21 30 122,155.00 1.94
四、项目风险节制
(一)项目建树风险
大足区都市配套及环保基本设施建树项目、双桥经开区都市
基本设施提档进级项目(一期)、大足区香国公园建树项目(一期)、
大足区高中阶段和学前教诲基本设施建树项目在实施进程中设计
方案的变革、项目业主的组织打点程度、承建商的施工技能及管
理程度等因素,大概会对项目建树发生必然的不确定性。为节制
项目建树风险,要求各项目单元严格凭据要求做好设计、勘测工
作,选择具有较高技能与打点程度的承建商,督促施工步队努力
进修、引进先进、靠得住的施工技能和装备,增强施工打点,担保
项目工期和质量。

(二)利率风险
在专项债券存续期内,国际、海内经济政策变换等因素会引
起债务成本市场利率的颠簸,市场利率颠簸将会对本项目标财政
本钱发生必然影响,进而影响项目投资收益的均衡。为节制利率
风险,要求项目单元公道布置债券刊行金额和债券期限,做好债
券的期限配比、还款打算和资金筹备。密切存眷宏观经济市场,

50
充实与市场机构相同,选择符合的刊行窗口,低落财政本钱,保
证项目收益与融资均衡。

(三)出入变换风险
出入变换风险是指项目收入可能支出预测禁绝确带来的还本
付息本领低落的风险。为节制出入变换风险,要求项目单元密切
存眷价值变换环境,增强项目运营及资金打点,压缩不公道支出,
提高资金利用效率,担保还本付息资金。因项目取得的当局性基
金或专项收入临时难以实现,不能送还到期债券本金时,可在专
项债务限额内刊行相关专项债券周转送还,项目收入实现后予以
偿还。


512019年重庆市当局专项债券(十四期)
——璧山区项目环境
一、区域环境
重庆市璧山区位于重庆主城以西,幅员面积 915平方公里,
辖 6个街道、 9个镇,总人口 63万人。被国度定名为中国西部鞋
都、全国生态农业示范县、全国水土保持生态情况建树示范县、
全国平安建树先进县,中国优质葡萄之乡、国度卫生县城。璧山
生态精采,景致秀丽。境内人文景观和自然景观交相辉映,古有
“金剑晴雪 ”、“茅莱仙境 ”、“虎峰马迹 ”等 “璧山八景 ”,今有金
剑山温泉、云雾山、缙云山、青龙湖、凤湖、白云湖等 “一泉两
山三湖 ”。拥有 55.4万亩植被茂密的丛林,丛林包围率到达 40.2%,
人均丛林面积高达 587平方米,是一座典范 “绿岛 ”。

璧山区位明明,交通快捷。成渝高速、渝遂高速、 G319线、
S108线和已动工建树的成渝高速复线穿境而过,成渝城际客运专
线在璧山开设站点,重庆轻轨一号线也将延伸到璧山。璧山地道
2010年 9月 28日建成通车后,与重庆大学城、西永微电园融为
一体,璧山 -西永整合体已确立为重庆市对接国际高端成果焦点发
展轴的要害支点。璧山经济成长,社会调和。电子信息、装备制
造、医药食品三大新兴支柱财富迅速崛起,正规化建树 20平方公
里生态家产园区,已筹划建树 6平方公里西永微电园拓展区,已
建成千亿家产集聚区。面临新的汗青机会,璧山区委、区当局正
以建树重庆 “都市成长新区 ”,实施 “三区一美 ”动作计谋。即建
设重庆 “都市成长新区 ”的生态宜居区、新型家产化示范区和统

52
筹城乡先行区,打造和美璧山,将实现 “一生之城 ”建树方针,
率先全面建成小康社会。

璧山区经济社会实现 “有质量的不变增长,可一连的全面发
展 ”。 2018年,全区地域出产总值 524亿元,增长 10%,;牢靠资
产投资增长 10%;处所财务收入完成 144.5亿元,个中税收收入
完成 31.9亿元;全体住民人均可支配收入到达 29948元,增长
10.3%;城镇化率提高到 57.76%。

表 1璧山区 2016-2018年财务经济环境(单元:亿元)
项目2016年2017年2018年
地域出产总值 436 480 524
一般民众预算收入 56.2 55.9 52.9
当局性基金收入 75.4 69.0 91.6
个中:国有地皮出让收入 75.4 69.0 91.6
当局性基金支出 79.6 76.1 90.5
个中:国有地皮出让支出 79.6 76.1 90.5
二、项目环境
1、重庆市璧山区胶轮有轨电车工程项目
该项目实施主体为重庆两山建树开拓有限企业,重庆市璧山
区胶轮有轨电车工程线路起点位于璧山高铁站站前广场,终点位
于地铁 1号线璧山站,线路沿虎峰大道、黛山大道、六旗大道布
设串联了璧山高铁站、儿童公园、东岳体育公园、秀湖公园、璧
山区当局、六旗乐土、璧山地铁站等,线路正线全长 15.4km,进
综合车场线路长 1.53km,正线沿途设车站 15座,均为高架车站,
平均站间距 1078m,最大站间距 1685m(位于聚金大道站 -儿童公
地域出产总值 436 480 524
一般民众预算收入 56.2 55.9 52.9
当局性基金收入 75.4 69.0 91.6
个中:国有地皮出让收入 75.4 69.0 91.6
当局性基金支出 79.6 76.1 90.5
个中:国有地皮出让支出 79.6 76.1 90.5
二、项目环境
1、重庆市璧山区胶轮有轨电车工程项目
该项目实施主体为重庆两山建树开拓有限企业,重庆市璧山
区胶轮有轨电车工程线路起点位于璧山高铁站站前广场,终点位
于地铁 1号线璧山站,线路沿虎峰大道、黛山大道、六旗大道布
设串联了璧山高铁站、儿童公园、东岳体育公园、秀湖公园、璧
山区当局、六旗乐土、璧山地铁站等,线路正线全长 15.4km,进
综合车场线路长 1.53km,正线沿途设车站 15座,均为高架车站,
平均站间距 1078m,最大站间距 1685m(位于聚金大道站 -儿童公

53
园站),最小间距 656m(位于景山路站 -六旗大道站),涉综合车
场 1座、节制中心 1座(与综合车场所设);土建预留 4辆编组,
近期按 2辆编组、远期按 3辆编组运行。

按照《关于重庆市璧山区胶轮有轨电车工程可行性研究陈诉
的批复》(璧发改 [2019]42号),项目估算总投资约为 236,832.35
万元,个中工程用度 156,016.18万元,工程建树其他用度
47,110.41万元,预备费 20,312.66万元 ,专项用度(含车辆购买费)
13,393.10万元。

资金来历为本次拟通过刊行债券融资 55,000.00万元,其他资
金 181,832.35万元。

项目试运行参考票价:工程连通轻轨站和高铁站,串联璧山
秀湖公园、露营公园、体育公园、儿童公园等旅游景点,集公家
交通及旅游线路浩瀚优势,预测试运行参考票价 10元 /人次。

2、古道湾公园建树项目
该项目实施主体为重庆绿岛新区打点委员会,创立于 2010
年 4月,属璧山区人民当局派出机构,今朝主要认真璧山新区城
市基本设施建树和打点事情。

本项目总修建面积约 4952平方米,个中:古街、酒肆、茶铺
等贸易用房 3482平方米 (来凤驿 700平方米、丁家坳古街 200平
方米、古村庄 800平方米、半边街 412平方米、土寨 500平方米、
酒肆 400平方米、茶铺 400平方米、野餐区用房 70平方米 ),管
理用房 140平方米,民众茅厕 1330平方米( 7个)。双鼓园地、
乾峰亭、古代栈道等景点占地 69208平方米(双鼓园地 3500平方
米、乾峰亭 1500平方米、古代栈道 48平方米、互动水炮 5000

54
平方米、吊桥荒岛 1600平方米、沙坑区 10000平方米、互动铜钟
1100平方米、老关隘 2000平方米、古疆场 9400平方米、梯田花
海 34000平方米、石板溪流 1000平方米),停车场 120000平方米。

建树内容主要包罗公园园路工程、景观工程、水体整治工程、
绿化工程、修建工程及安装等配套工程建树,并购买体育娱乐及
相关配套设备。

本项目标建树,将塑造美妙的城乡景观形象,提高都市景观
质量。宏观上能发动周边地块的升值,发动地址区域的房地财富、
交通运输、修建业、餐饮业等相关财富的成长,敦促内地经济带
的建树。

本项目总投资为 180,076.63万元,个中拟刊行债券本金
35,000.00万元,其他资金来历 145,076.63万元。

按照重庆图强工程技能咨询有限企业体例的《古道湾公园建
设项目可行性研究陈诉》(以下简称《古道湾公园可行性研究报
告》),本项目收入偿债本息收入来历为:一是运营收益,即停车
场收费、贸易用房租赁收入及娱乐项目出租收入;二是项目地址
地皮出让净收益(共涉及两地块,个中估量近期( 2021年)出让
项目 E52-01/04号地皮、远期( 2049年)出让项目 022-02/02号
地皮)。

表 2璧山区募投项目环境表
项目名称项目轮廓
项目总投资
(万元)
打算刊行专
项债券局限
(万元)
打算刊行本期专
项债券局限
(万元)
项目实
施方
重庆市璧
山区胶轮
有轨电车
项目起点位于璧山高铁站站前广场,终
点位于地铁 1号线璧山站,线路沿虎峰
大道、黛山大道、六旗大道布设串联了
236832.35 55000 55000
重庆两
山建树
开拓有
重庆市璧
山区胶轮
有轨电车
项目起点位于璧山高铁站站前广场,终
点位于地铁 1号线璧山站,线路沿虎峰
大道、黛山大道、六旗大道布设串联了
236832.35 55000 55000
重庆两
山建树
开拓有

项目名称
工程项目
古道湾公
园建树项

项目轮廓
璧山高铁站、儿童公园、东岳体育公园、
秀湖公园、璧山区当局、六旗乐土、璧
山地铁站等,线路正线全长 15.4km
项目总修建面积约 4952平方米,建树内
容主要包罗公园园路工程、景观工程、
水体整治工程、绿化工程、修建工程及
安装等配套工程建树,并购买体育娱乐
及相关配套设备。

项目总投资
(万元)
180076.63
打算刊行专
项债券局限
(万元)
35000
打算刊行本期专
项债券局限
(万元)
30000
项目实
施方
限企业
重庆绿
岛新区
打点委
员会
合计 416908.98 90000 85000

三、资金均衡

(一)项目融资及付息环境
表 3.1重庆市璧山区胶轮有轨电车工程项目还本付息环境表

项目名

年度
期初本
金余额
当年新
增本金
当年偿
还本金
期末本
金余额
当年送还利钱
当年还
本付息
合计
重庆市
璧山区
胶轮有
轨电车
工程
2019 0 55,000 0 55,000 0 0
2020 55,000 0 0 55,000 55,000*4.07%=2238.5 2238.5
2021 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2022 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2023 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2024 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2025 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2026 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2027 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2028 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2029 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2030 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2031 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
55


项目名

年度
期初本
金余额
当年新
增本金
当年偿
还本金
期末本
金余额
当年送还利钱
当年还
本付息
合计
2032 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2033 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2034 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
重庆市
璧山区
胶轮有
轨电车
工程项

2035 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2036 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2037 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2038 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2039 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2040 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2041 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2042 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2043 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2044 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2045 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2046 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2047 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2048 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2049 55,000 0 55,000 0 2238.5 2238.5
合计 55,000 55,000 0 67155 671552032 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2033 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2034 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
重庆市
璧山区
胶轮有
轨电车
工程项

2035 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2036 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2037 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2038 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2039 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2040 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2041 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2042 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2043 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2044 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2045 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2046 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2047 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2048 55,000 0 0 55,000 2238.5 2238.5
2049 55,000 0 55,000 0 2238.5 2238.5
合计 55,000 55,000 0 67155 67155
表 3.2古道湾公园建树项目还本付息环境表

项目名称年度
期初本金
余额
当年新增
本金
当年送还
本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
古道湾公
园建树项

2019 0 35000 0 35000 0 0
2020 35000 0 0 35000 1390.5 1390.5
2021 35000 0 0 35000 1390.5 1390.5
2022 35000 0 0 35000 1390.5 1390.5
2023 35000 0 0 35000 1390.5 1390.5
当年还本
付息合计

2024 35000 0 0 35000 1390.5
1390.5



2025

35000

0

0

35000

1390.5

1390.5

56


当年还本
付息合计

项目名称年度
期初本金
余额
当年新增
本金
当年送还
本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
2026 35000 0 0 35000 1390.5 1390.5
2027 35000 0 0 35000 1390.5 1390.5
2028 35000 0 0 35000 1390.5 1390.5
古道湾公
园建树项

2029 35000 0 5000 30000 1390.5 6390.5
2030 30000 0 0 30000 1221 1221
2031 30000 0 0 30000 1221 1221
2032 30000 0 0 30000 1221 1221
2033 30000 0 0 30000 1221 1221
2034 30000 0 0 30000 1221 1221
2035 30000 0 0 30000 1221 1221
2036 30000 0 0 30000 1221 1221
2037 30000 0 0 30000 1221 1221
2038 30000 0 0 30000 1221 1221
2039 30000 0 0 30000 1221 1221
2040 30000 0 0 30000 1221 1221
2041 30000 0 0 30000 1221 1221
2042 30000 0 0 30000 1221 1221
2043 30000 0 0 30000 1221 1221
2044 30000 0 0 30000 1221 1221
2045 30000 0 0 30000 1221 1221
2046 30000 0 0 30000 1221 1221
2047 30000 0 0 30000 1221 1221
2048 30000 0 0 30000 1221 1221
2049 30000 0 30000 0 1221 31221
合计 35000 35000 0 38325 73325
(二)项目收入及均衡环境
1、重庆市璧山区胶轮有轨电车工程项目
按照重庆霞晖工程咨询企业出具的《重庆市璧山区胶轮有轨
电车工程建树项目可行性研究陈诉》(以下简称《有轨电车可行性

57


58
研究陈诉》),本项偿债本息收入来历为项目运营收益,详细包括
项目运营票款、告白及贸易门面出租收益。

( 1)票款收入
按照《有轨电车可行性研究陈诉》,项目建成后,电车日均客
流量为 59686人次,年运营天数为 365天,票价按 10元 /人次计
算,则在债券存续期内运营票款收入合计 653,561.70万元。

( 2)告白收入
项目告白收入由梯牌告白、灯箱告白、屏蔽门告白及电车内
告白收入四部门构成,债券存续期内告白收入合计 353,970.00万
元。

( 3)门面出租收入
胶轮有轨电车正线沿途设车站 15座,车站总修建面积共
15529.60平方米,个中贸易门面共计 776.48平方米,出租价值按
50元 /m 2 ·月计较,运营期第 1-4期出租率别离为 60%、 70%、 80%、
90%,第 5期之后 100%出租,则在债券存续期内门面出租收入合
计 1,351.10万元。

上述( 1) -( 3)项重庆市璧山区胶轮有轨电车工程项目运
营票款收入、告白收入及贸易门面出租收入在债券存续期内合计
为 1,008,882.80万元。

( 4)按照《有轨电车可行性研究陈诉》,重庆市璧山区胶轮
有轨电车工程项目运营付现本钱主要包罗外购燃料及动力费(预
计项目运营期内每年用水量 65.65万吨,水费价值按 3.80元 /吨计
算;估量每年耗电量为 1078万度,电费价值按 1.00元 /度计较)、
人为及福利费(配备员工共 275人,率领、打点人员、技能人员

59
及其他事恋人员年均人为别离为 9.60万元、 7.20万元、 4.80万元
及 4.20万元)、修理费(按牢靠资产原值扣除建树期利钱的 0.2%
估算)及其他用度(按人为及福哄骗度的 10%估算)。估量 2020
年 -2049年,运营付现本钱合计 100,988.01万元。

运营收入 1,008,882.80万元扣除策划本钱 100,988.01万元、
税金及附加 88,689.26万元后,可用于送还债券本息的资金为
819,205.53万元。

2、古道湾公园建树项目
按照重庆图强工程技能咨询有限企业体例的《古道湾公园建
设项目可行性研究陈诉》(以下简称《古道湾公园可行性研究报
告》),本项目收入偿债本息收入来历为:一是运营收益;二是项
目地址地皮出让净收益(共涉及两地块,个中估量近期( 2021年)
出让项目 E52-01/04号地皮、远期( 2049年)出让项目 022-02/02
号地皮)。

古道湾公园建树项目建树期自 2018年 12月到 2020年 11月,
按照《古道湾公园可行性研究陈诉》,预测运营期为 30年,自 2021
年至 2050年。运营收入主要为停车场收费、处事用房租赁收入及
娱乐项目出租收入,个中停车场收费按周末停车位利用率 100%、
事情日车位利用率 50%计较日平均利用车位 (2600×50%×5+2600×100%×2)/7=1671个,凭据 2元 /小时、车位日均利用 5小时计
算一年停车场收入;处事用房出租收入:参考紧邻的儿童公园现
有门市租金均价 206元 /㎡ /月;娱乐项目即互动水炮、攀岩墙出租
收入,别离以 50万 /年对外出租,上述 3类收入凭据年 5%增长率
环比增长,每 5年下降一个百分点。本次测算在《古道湾公园可

60
行性研究陈诉》的基本上,对停车场收费年增长方法稍作调解,
由每年增长调解为每 5年增长一次,增长率每 5年下降一个百分
点,估量债券存续期内至 2049年运营收入为 67,426.53万元。

按照《古道湾公园可行性研究陈诉》,运营付现本钱主要包罗
人员薪酬、设施设备维护费、物业打点用度、能源用度及绿化养
护用度。估量债券存续期内至 2049年项目策划本钱合计为
14,180.71万元。

古道湾公园建树项目停车场车位收入、处事用房出租收入及
娱乐项目收租收入共计 67,426.53万元,扣除策划本钱 14,180.71
万元、税金及附加 3,484.74万元后,可用于送还债券本息的资金
来历为 49,761.08万元。

2021年拟出让项目 E52-01/04号地块,该地块已完成征地拆
迁(征地批文号渝府地 [2011]1226号、渝府地 [2011]1237号)
事情,面积 61,303.65平方米,容积率 1.5,地皮用途为居住用地,
可出让修建面积为 9.1955万平方米。估量出让单价为 3,900元 /平
方米,则 E52-01/04号地块出让收入共计 35,862.45万元。团结绿
岛新区范畴内征地本钱,暂按 70万元 /亩确定亩均本钱,则该地
块本钱共计 6,436.88万元。 E52-01/04号地块估量 2021年出让后
地皮净收益为 29,425.57万元。

2049年拟出让项目 022-02/02号地块,由于该地块暂无相关
筹划,估量该地块将筹划为二类居住用地、容积率估量为 1.2,预
计可出让修建面积为 4.8901万平方米。估量出让单价为 10,000
元 /平方米,则 022-02/02号地块出让收入共计 48,901万元。团结
绿岛新区范畴内征地本钱,暂按 70万元 /亩确定亩均本钱,

61022-02/02号地块毛地面积为 101.88亩,则该地块本钱共计
7,131.60万元 . 022-02/02号地块估量 2049年出让后地皮净收益
为 41,769.40万元。

综上,古道湾公园建树项目债券存续期内项目收益合计为
120,956.05万元。

表 4募投项目资金均衡环境
单元:万元
项目名称
本项目债券存续
期内预期收益

刊行期限
(年)
债券存续期内应付
债务资金本息之和

项目收益包围倍数 ③
=①/②
重庆市璧山区胶
轮有轨电车工程
项目
819,205.53 30 122155 6.71
古道湾公园建树
项目
120,956.05 30 73,325.00 1.65
四、项目风险节制
(一)项目建树风险
1、市场风险
由于宏观经济成长庞大变革导致项目建树期间人工人为、设
备和原质料价值比预测值大大增加,将影响项目标经济效益实现。

2、政策风险
无序的建树将大概会纳入当局对其建树的类型打点范畴。政
府大概通过税收、金额、环保的政策调解,使税率、税种、利钱
率的调解使项目标预测方针不能实现。

3、工程风险
重庆市璧山区胶
轮有轨电车工程
项目
819,205.53 30 122155 6.71
古道湾公园建树
项目
120,956.05 30 73,325.00 1.65
四、项目风险节制
(一)项目建树风险
1、市场风险
由于宏观经济成长庞大变革导致项目建树期间人工人为、设
备和原质料价值比预测值大大增加,将影响项目标经济效益实现。

2、政策风险
无序的建树将大概会纳入当局对其建树的类型打点范畴。政
府大概通过税收、金额、环保的政策调解,使税率、税种、利钱
率的调解使项目标预测方针不能实现。

3、工程风险

62
工程详细实施进程中的工程地质条件、水文条件与预测时的
条件产生重大变革,从而导致工程量大量增加,或工期大大耽误。

由此投资额度的超支导致项目失去进入策划的最佳时期,从而不
能实现预期的效益。

4、资金风险
项目资金来历的靠得住性、富裕性和实时性不能担保时,将导
致项目工期拖延甚至被迫中止。

(二)利率风险
在专项债券存续期内,国际、海内经济政策变换等因素会引
起债务成本市场利率的颠簸,市场利率颠簸将会对本项目标财政
本钱发生必然影响,进而影响项目投资收益的均衡。为节制利率
风险,要求项目单元公道布置债券刊行金额和债券期限,做好债
券的期限配比、还款打算和资金筹备。密切存眷宏观经济市场,
充实与市场机构相同,选择符合的刊行窗口,低落财政本钱,保
证项目收益与融资均衡。

(三)出入变换风险
出入变换风险是指项目收入可能支出预测禁绝确带来的还本
付息本领低落的风险。为节制出入变换风险,要求项目单元密切
存眷价值变换环境,增强项目运营及资金打点,压缩不公道支出,
提高资金利用效率,担保还本付息资金。因项目取得的当局性基
金或专项收入临时难以实现,不能送还到期债券本金时,可在专
项债务限额内刊行相关专项债券周转送还,项目收入实现后予以
偿还。


632019年重庆市当局专项债券(十四期)
——忠县项目环境
忠县位于重庆市中部,地处三峡库区腹心,东临万州区,南
连石柱县,西接垫江、丰都县,北壤梁平区,幅员面积 2187平方
公里,对象长 66.45公里,南北宽 60.15公里,地形以丘陵为主。

县城依山傍水,独具岛城风采,是三峡库区独一留存的半淹县城。

忠县距江北国际机场 170公里,距万州机场 80公里,距石柱
高铁站 30公里。 88公里长江黄金水道横贯县境,境内 G50沪渝、
G69银百、 G55张南 3条高速公路已形成 “大 ”字型高速路网,规
划建树的渝西高铁、黔忠广、沿江 3条铁路干线交汇于此。长江
上游万吨级深水良港新生港建成后,向东实现江海直达,改变江
海联运模式,对接 21世纪海上丝绸之路;向西通过黔忠广、渝新
欧铁路直达欧洲,对接丝绸之路经济带,将成为 “一带一路 ”和
长江经济带的新节点。

忠县驻足县第十四次党代会明晰的 “一带一路 ”和长江经济
带重要节点都市定位,凭据 “一江两岸三片区 ”都市筹划,加速
推进乌杨新区、临港新城建树,努力推进忠州老城改革,全力打
造 40平方公里、 40万人的 “诗意山水 ·活力港城 ”特色中等城
市。突出 “特色家产成长主疆场、产城融合成长示范区 ”成果定
位,开拓建树 16平方公里乌杨新区,主要机关医药、锂电、装备
制造、特色资源加工等四大财富集群。突出 “临港财富聚积区、
高端宜居住宅区 ”成果定位,开拓建树 12平方公里临港新城,按
照“前港中仓后园 ”机关,建树万吨级泊位 14个、年吞吐量 1500

64
万吨,重点成长临港物流、临港家产和临港特色处事业,推进港
产城融合成长。突出 “商贸处事业集聚区、汗青学问焦点区 ”功
能定位,改革忠州老城区,僵持筹划先行,实施棚户区改革,优
化都市设计,修复开拓老城修建,塑造特色都市风采。

表 1忠县 2016-2018年财务经济环境(单元:亿元)
项目2016年2017年2018年
地域出产总值 240.7 271.3 308.0
一般民众预算收入 15.1 16.7 18.5
当局性基金收入 16.6 10 12.0
个中:国有地皮出让收入 16.4 9.9 12.0
当局性基金支出 28 17.7 14.9
个中:国有地皮出让支出 15.5 10.8 12.4
项目一:忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目
一、项目环境
(一)项目建树局限和内容
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目建树内容包罗园地
平整工程、尺度化厂房及地下车库隶属设施土建工程、室表里综
合管网、阶梯及铺地、绿化以及其他室外工程等。

(二)项目投资局限
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目总投资 37,314.09万
元,个中,工程建树用度 25,327.60万元,工程建树其他用度
3,211.72万元,根基预备费 2,455.17万元,建树期利钱(含债券
刊行费等) 6,319.60万元。项目实施单元为重庆市通旭投资成长
有限企业。

地域出产总值 240.7 271.3 308.0
一般民众预算收入 15.1 16.7 18.5
当局性基金收入 16.6 10 12.0
个中:国有地皮出让收入 16.4 9.9 12.0
当局性基金支出 28 17.7 14.9
个中:国有地皮出让支出 15.5 10.8 12.4
项目一:忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目
一、项目环境
(一)项目建树局限和内容
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目建树内容包罗园地
平整工程、尺度化厂房及地下车库隶属设施土建工程、室表里综
合管网、阶梯及铺地、绿化以及其他室外工程等。

(二)项目投资局限
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目总投资 37,314.09万
元,个中,工程建树用度 25,327.60万元,工程建树其他用度
3,211.72万元,根基预备费 2,455.17万元,建树期利钱(含债券
刊行费等) 6,319.60万元。项目实施单元为重庆市通旭投资成长
有限企业。


65(三)项目建树工期及进度
按照通例建树项目接纳周期测算,该项目估量周期为 7年,
个中拆迁征占及搬家腾地周期 1-2年,建树期 1-2年,本钱收回
周期 7年。该项目正处于厂房建树期,建树手续都已治理完毕。

表 2忠县家产园区 12万平方米尺度厂房募投项目轮廓
项目
本期债券
利用金额
项目
位置
筹划用途项目总投资项目实施单元
忠县家产园
区 12万平
方米尺度厂
房项目
1亿元
忠县乌
杨家产
园区
家产园区尺度厂房建树,有利
于推进地皮、能源等种种资源
集约操作和有效设置、使有限
的地皮资源发挥最大的集约
效应;有利于缩短企业入园项
目标建树周期,淘汰企业的资
金占用、提高着商引资乐成
率。

3.731409亿元
重庆市通旭投资
成长有限企业
二、资金均衡
由于本次刊行专项债券的项目为忠县家产园区 12万平方米
尺度厂房项目,项目法工钱重庆市通旭投资成长有限企业,该公
司由忠县国有资产打点中心 100%持股;作为平台企业,其项目自
身收益应扣除运营本钱后方可纳入当局性基金收入,故按忠县工
业园区打点委员会 2018年 10月 26日作出的《家产园区管委会
主任办公会集会会议纪要》(忠工管委纪 [2018]8号)、 2016年 12月
19日忠县成长和改良委员会办公室《忠县成长和改良委员会关于
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目立项的批复》(忠发改基
[2016]520号)、 2017年 9月 20日忠县成长和改良委员会办公室
忠县家产园
区 12万平
方米尺度厂
房项目
1亿元
忠县乌
杨家产
园区
家产园区尺度厂房建树,有利
于推进地皮、能源等种种资源
集约操作和有效设置、使有限
的地皮资源发挥最大的集约
效应;有利于缩短企业入园项
目标建树周期,淘汰企业的资
金占用、提高着商引资乐成
率。

3.731409亿元
重庆市通旭投资
成长有限企业
二、资金均衡
由于本次刊行专项债券的项目为忠县家产园区 12万平方米
尺度厂房项目,项目法工钱重庆市通旭投资成长有限企业,该公
司由忠县国有资产打点中心 100%持股;作为平台企业,其项目自
身收益应扣除运营本钱后方可纳入当局性基金收入,故按忠县工
业园区打点委员会 2018年 10月 26日作出的《家产园区管委会
主任办公会集会会议纪要》(忠工管委纪 [2018]8号)、 2016年 12月
19日忠县成长和改良委员会办公室《忠县成长和改良委员会关于
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目立项的批复》(忠发改基
[2016]520号)、 2017年 9月 20日忠县成长和改良委员会办公室

66
《忠县成长和改良委员会关于改观忠县家产园区 12万平方米标
准厂房项目业主的批复》(忠发改基 [2017]76号), 2017年 10月
31日忠县成长和改良委员会办公室《忠县成长和改良委员会关于
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目可行性研究陈诉的批复》
(忠发改基 [2017]76号),以重庆市通旭投资成长有限企业征收的
乌杨柑子湾和水地坝相关地块整治后出让收益以及项目运营收益
作为发债本息还款资金来历。

1、地皮出让收益
( 1)地皮出让收入
按照我县城乡筹划设计院 2018年 05月体例的重庆市忠县乌
杨镇总体筹划修编陈诉,项目相关地块筹划用途为商住用地,出
让面积共计 305亩。按照乌杨柑子湾和水地坝相关地块地址区域
各地块的汗青地皮出让信息,选择与该项目地址地块相似成交案
例,经批改后调解为地址地块在基准年度( 2018年)的成交价值
(亩均单价)约为 203.00万元 /亩。同时,以 2018年重庆市 GDP
增速的 6%作为本次刊行债券期间地皮价值的年增长比率。按照项
目各年度地皮出让打算,测算出出让收入约为 8.53亿元。

( 2)地皮出让本钱
按照 2018年 1月 18日忠县人民当局作出的《关于同意忠县
忠州街道苏家组团北地块储蓄方案的批复》忠府地 [2018]8号、
忠府地 [2018]9号、忠府地 [2018]10号等相关案例,测算出乌杨
柑子湾和水地坝相关地块出让前每亩地皮需产生本钱 71.29万元。

该项目需整治地皮面积共计 305亩,同时,以 2018年重庆市 GDP
增速的 6%作为本次刊行债券期间地皮整治本钱的年增长比率,预

67
计整治本钱约为 2.90亿元。

( 3)地皮出让净收益
按照前述要领及原则,该项目地皮出让净收益约为 5.63亿元。

2、项目运营收益
按照重咨团体出具的《可行性研究陈诉》显示,债券存续期
间,项目通过厂房出售、厂房租赁、停车位租赁以及物业处事等
可发生 6.91亿元策划收入,扣除须要的销售用度、打点用度以及
维修用度共计 0.59亿元,同时在缴纳 0.48亿元流转税后,项目运
营净收益约为 5.84亿元。

综上,债券存续期 30年内,用来作为发债本息还款资金来历
净收益约为 11.47亿元。

3、项目融资打算
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目总投资 3.731409亿
元,个中自有资金 1.731409亿元,项目融资 2.0000亿元,详细
如表 3所示。

表 3忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目投资资金来历
单元:亿元
项目(地块)建树时间
项目本金投入
合计自有资金项目融成本金
忠县家产园区 12万平
方米尺度厂房项目
24个月 3.731409 1.731409 2.00004、项目还本付息环境
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目今年刊行债券本金
20,000.00万元, 2019年第一期已刊行债券本金 10,000.00万元( 7
年期、利率 3.34%);本期拟刊行债券本金 10,000.00万元(暂无
合计自有资金项目融成本金
忠县家产园区 12万平
方米尺度厂房项目
24个月 3.731409 1.731409 2.00004、项目还本付息环境
忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目今年刊行债券本金
20,000.00万元, 2019年第一期已刊行债券本金 10,000.00万元( 7
年期、利率 3.34%);本期拟刊行债券本金 10,000.00万元(暂无

后期融资打算),期限 30年,假设融资利率 4.07%(暂按重庆市
2019年 7月已刊行当局专项债券 30年期年利率 4.07%确定),每
期期末付出利钱,第 30期期末送还本金。融资利钱合计 14,548.00
万元,本息合计 34,548.00万元。如表 4所示。


表 4忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目融资还本付息环境

单元:亿元

项目(地块)
忠县家产园
区 12万平
方米尺度厂
房项目
年度
2019(第一次)
2019(本次)
2020年 -2025年
2026年
2027年 -2048年
2049年
期初本
金余额
1
2
2
1
1
本期新
增本金
1
1
当年偿
还本金
1
1
期末本金
余额
122
1
1
0
送还利钱
总额
0.4446
0.0741
0.8954
0.0407
还本付息合计
0.4441.07410.89541.0407
总计 2 2 1.4548 3.4548

5、项目运营收益对融成本息包围环境
项目收益对融成本息包围倍数为 3.32,项目收益可以包围融
资本钱,如表 5所示。

表 5忠县家产园区 12万平方米尺度厂房项目资金均衡环境

项目名称估量项目收益
融成本息
项目收益对融成本
息包围倍数合计
打算刊行
债券额
估量债券利钱
忠县家产园
区 12万平方
米尺度厂房
项目
11.4690 3.4548 2 1.4548 3.32
综上所述,2019年重庆市当局专项债券(十四期)――忠县
家产园区 12万平方米尺度厂房项目专项债券估量项目收益对总

68


69
投资包围倍数为 3.32,项目收益完全可以包围融资本钱,实现项
目收益和融资自求均衡。

三、潜在影响项目收益和融资均衡功效的风险评估
(一)潜在风险
现有包围投资总额的地皮出让收入是按照该项目周边地块
2016-2018年汗青成交案例测算,地皮收储本钱按照汗青收储成
本举办测算,受地区因素、 GDP增速以及经济成长因素影响,实
际的出让价值大概会与测算的出让价值存在毛病,好比实际出让
价值会低于预测价值,实际收储本钱高于预测的售出本钱,大概
会对包围倍数发生倒霉影响。

(二)应对法子
因地皮价值总体呈逐年上涨趋势,假如凭据原定出让打算,
则出让价值大概无法满意预期,出让时间大概向后递延,但最迟
应于债券到期之前完成出让
项目二:忠县鸣玉溪老旧片区改革项目
一、项目环境
(一)项目建树局限和内容
忠县鸣玉溪老旧片区改革项目改革范畴为忠县鸣玉溪老旧片
区,红线范畴改革地皮面积 322亩,危旧房拆迁总量 81,114m 2,
涉及户数 541户。个中住宅拆迁面积 73,003 m 2,非住宅拆迁面积
8,111 m2。

项目新建安顿房 106,260 m 2,占地 53亩,安顿户数 541户。


新建阶梯 1,443.16m,个中:东环路至三小毗连道 439.00m,
路幅宽度20m;人民路至忠万路延伸阶梯804.16m,路幅宽度22m;
胥家垭口拆迁安顿房阶梯工程 200.00m,路幅宽度 4m。项目场平
工程 214,737.92 m 3,衡宇拆除 81,114 m 2。


(二)项目投资局限

忠县鸣玉溪老旧片区改革项目总投资 50,612.10万元。个中:
工程用度 34,299.35万元,包罗安顿房建树工程 26,303.19万元,
基本设施建树工程 7,996.16万元;工程建树其它用度 6,554.51万
元;拆迁安顿用度 4,627.72万元(个中:拆迁赔偿及补贴费 4,536.98
万元,拆迁安顿事情费 90.74万元);预备费 3,638.52万元;建树
期贷款利钱 1,492.00万元。


表 6忠县鸣玉溪老旧片区改革项目募投轮廓(单元:亿元)

项目
本期债券
利用金额
项目位置筹划用途项目总投资项目实施单元
忠县鸣玉溪
老旧片区改
造项目
2
忠县鸣玉
溪片区
忠县鸣玉溪老旧片区改革
项目标实施将有效地改进
忠县鸣玉溪旧城片区住民
住房条件和人居情况,缓解
社会抵牾和群体斗嘴,有利
于晋升都市形象、完善都市
成果,改进区域的基本设施
条件,提高地皮的利用效
益,扩多半会成长空间,加
速忠县经济成长。

5.06121
重庆市通旺投资
成长有限企业

二、资金均衡

按照《忠县人民当局关于同意忠县鸣玉溪老旧片区改革

70


71A3-3/03等地块储蓄方案的批复》(忠府地 [2019]17号)以及忠县
鸣玉溪老旧片区改革 A3-3/03地块 40,229.97平方米(折合约 60
亩),忠县鸣玉溪老旧片区改革 C53-3/03地块 58,100.74平方米(折
合约 87亩),忠县鸣玉溪老旧片区改革 C57-5/02地块 13,961.06
平方米(折合约 21亩),忠县鸣玉溪老旧片区改革 C57-7/02地块
19,379.19平方米(折合约 29亩),忠县鸣玉溪老旧片区改革
C57-8/01地块 7,754.24平方米(折合约 12亩),忠县州屏组团
B17-2-3/02地块 37,016.84平方米(折合约 55.52亩),忠县公安
局宿舍东北侧(原红星 5社)地块面积 6.021公顷(折合约 90.3
亩)地皮出让收益作为送还忠县鸣玉溪老旧片区改革项目债券本
息来历。个中,除忠县州屏组团 B17-2-3/02地块出让前需产生
静态整治改革支出,出让净收益为地块出让收入扣除地块出让成
本,其余地块均已整治完成,出让净收益即地块出让收入。

1、地皮出让收入
按照忠县鸣玉溪老旧片区改革项目 A3-3/03等地块、忠县洲
屏组团 B17-2/01地块、忠县公安局宿舍东北侧(原红星 5社)
地块地址区域各地块的汗青地皮出让信息,选择与该项目地址地
块相似成交案例,经批改后调解为地址地块在基准年度( 2018年)
的成交价值(亩均单价)约为 203.00万元,同时,以 2018年重
庆市 GDP增速的 6%作为本次刊行债券期间地皮出让收入的年增长
比率。本项目共计出让面积 354.82亩,按照实施单元提供的地块
各年度地皮出让打算,地块估量在 2024年出让约 62亩, 2025年
出让约 202.52亩, 2029年出让约 90.30亩,别离测算出出让收入
后合计约为 11.50亿元。


2、地皮出让本钱
按照 2019年 2月 14日忠县人民当局《关于同意忠县鸣玉溪
老旧片区改革 A3-3/03等地块储蓄方案的批复》忠府地 [2019]17
号、忠府地 [2018]9号、忠府地 [2018]10号等相关案例,测算出
忠县洲屏组团 B17-2/01地块出让前需产生整治改革支出本钱约
为 0.53亿元。

综上,项目计较期 30年内,用来作为发债本息还款资金来历
净收益为 10.97万元。

3、项目融资打算
此次债券刊行对应的忠县鸣玉溪老旧片区改革项目总投资
5.06121亿元,个中自有资金 1.06121亿元,项目融资 4.00亿元,
详细如下表 7:
表 7:忠县鸣玉溪老旧片区改革项目投资资金来历(单元:亿元)
项目(地块)建树时间
项目总投资
合计自有资金项目融资合计自有资金项目融资
忠县鸣玉溪老旧片区改革项目

18个月

5.06121

1.06121

4

4、项目还本付息环境

忠县鸣玉溪老旧片区改革项目总共刊行债券 4亿元,第一期
刊行债券本金 2亿元,刊行期限 7年,债券利率为 3.34%,本期发
行债券 2亿元,刊行期限 30年,估量利率 4.07%(暂按重庆市 2019
年 7月已刊行当局专项债券 30年期年利率 4.07%确定),每期期
末付出利钱,第 30期期末送还本金。项目融资利钱合计 2.91亿
元,估量到期本息 6.91亿元。如表 8所示:

表 8忠县鸣玉溪老旧片区改革项目融资还本付息环境(单元:亿元)

72


73
项目
(地块)
年度
期初本金
余额
本期新增
本金
当年送还
本金
期末本金
余额
当年送还
利钱
当年还本
付息合计
忠县鸣玉溪
老旧片区改
造项目
2019第一次 2 22019本次 2 42020年 -2025年 4 4 0.8892 0.88922026年 4 2 2 0.1482 2.14822027年 -2048年 2 2 1.7908 1.79082050年 2 2 0.0814 2.0814
总计 6.90965、项目运营收益对融成本息包围环境
项目收益对融成本息包围倍数约为 1.59,项目收益可以包围
融资本钱,如表 9所示。

表 9忠县鸣玉溪老旧片区改革项目资金均衡环境
单元:亿元
项目名称估量项目收益
融成本息
项目收益对融成本
息包围倍数合计
打算刊行
债券额
估量债券
利钱
忠县鸣玉溪老旧
片区改革项目
10.9734 6.9096 4 2.9096 1.59
综上所述, 2019年重庆市当局专项债券(十四期)――忠县
鸣玉溪老旧片区改革项目收益对总投资包围倍数为 1.59,项目收
益完全可以包围融资本钱,实现项目收益和融资自求均衡。

三、潜在影响项目收益和融资均衡功效的风险评估
(一)潜在风险
现有包围投资总额的地皮出让收入是按照该项目周边地块
2016-2018年汗青成交案例测算,地皮收储本钱按照汗青收储成
忠县鸣玉溪
老旧片区改
造项目
2019第一次 2 22019本次 2 42020年 -2025年 4 4 0.8892 0.88922026年 4 2 2 0.1482 2.14822027年 -2048年 2 2 1.7908 1.79082050年 2 2 0.0814 2.0814
总计 6.90965、项目运营收益对融成本息包围环境
项目收益对融成本息包围倍数约为 1.59,项目收益可以包围
融资本钱,如表 9所示。

表 9忠县鸣玉溪老旧片区改革项目资金均衡环境
单元:亿元
项目名称估量项目收益
融成本息
项目收益对融成本
息包围倍数合计
打算刊行
债券额
估量债券
利钱
忠县鸣玉溪老旧
片区改革项目
10.9734 6.9096 4 2.9096 1.59
综上所述, 2019年重庆市当局专项债券(十四期)――忠县
鸣玉溪老旧片区改革项目收益对总投资包围倍数为 1.59,项目收
益完全可以包围融资本钱,实现项目收益和融资自求均衡。

三、潜在影响项目收益和融资均衡功效的风险评估
(一)潜在风险
现有包围投资总额的地皮出让收入是按照该项目周边地块
2016-2018年汗青成交案例测算,地皮收储本钱按照汗青收储成

74
本举办测算,受地区因素、 GDP增速以及经济成长因素影响,实
际的出让价值大概会与测算的出让价值存在毛病,好比实际出让
价值会低于预测价值,实际收储本钱高于预测的售出本钱,大概
会对包围倍数发生倒霉影响。

(二)应对法子
因地皮价值总体呈逐年上涨趋势,假如凭据原定出让打算,
则出让价值大概无法满意预期,出让时间大概向后递延,但最迟
应于债券到期之前完成出让。

项目三:忠县三峡港湾旅游扶贫项目
一、项目环境
(一)项目建树局限和内容
三峡港湾旅游扶贫项目,主要包罗烽烟三国项目库容占补均衡
工程项目、三峡港湾大型山水实景演艺忠义堂项目、三峡港湾安
置房(钟溪村)项目。

(二)项目投资局限
按照重庆国际投资咨询团体有限企业体例的《三峡港湾旅游扶
贫项目可行性研究陈诉》(以下简称《可行性研究陈诉》),本项目
投资总额约 28,179.00万元 ,个中,工程用度 13,533.10万元,地皮
费 10,429.96万元,其它用度 2,071.90万元,根基预备费 936.30
万元,建树期利钱 1,207.36万元。

(三)项目批文环境
该项目于 2018年 7月 23日取得忠县成长和改良委员会同意
立项的批复(忠发改基 [2018]102号),于 2018年 7月 30日取得

75
忠县成长和改良委员会同意可行性研究陈诉的批复(忠发改基
[2018]103号)。

表 10忠县三峡港湾旅游扶贫项目募投轮廓
项目
本期债券
利用金额
项目
位置
筹划用途项目总投资
项目实施
单元
忠县三峡港
湾旅游扶贫
项目
0.5亿元
忠县东溪

旅游投资(不得从事银行、证券、
保险等需要取得许可或审批的金
融业务);旅游项目筹谋、筹划;
旅游产物、商品开拓;棚户区改革;
市政基本设施建树。(依法须经批
准的项目,经相关部分核准后方可
开展策划勾当)
2.8179亿元
重庆橘城旅
游投资开拓
有限责任公

二、资金均衡
1、运营收入
按照《可行性研究陈诉》,三峡港湾旅游扶贫项目建树期间为
2018度 -2020年度,个中可发生收益的分期项目于 2020年起建
成开始运营,运营期自 2020年至 2050年。运营收入主要为门票
收入,预测初始客流量为 38.25万人次 /年,门票含税单价 98元,
第二年开始每年的客流量思量 1%的上涨率,本次拟刊行债券存续
期( 2020年 -2050年)运营收入合计为 135,448.74万元。

2、运营付现本钱
按照《可行性研究陈诉》,策划本钱凭据年年(与收入同比例
增速)的上涨率增长, 2020年 -2050年策划本钱共计 22,181.59
万元,税金及附加共计 8,591.29万元,则运营付现本钱合计
30,772.88万元。

忠县三峡港
湾旅游扶贫
项目
0.5亿元
忠县东溪

旅游投资(不得从事银行、证券、
保险等需要取得许可或审批的金
融业务);旅游项目筹谋、筹划;
旅游产物、商品开拓;棚户区改革;
市政基本设施建树。(依法须经批
准的项目,经相关部分核准后方可
开展策划勾当)
2.8179亿元
重庆橘城旅
游投资开拓
有限责任公

二、资金均衡
1、运营收入
按照《可行性研究陈诉》,三峡港湾旅游扶贫项目建树期间为
2018度 -2020年度,个中可发生收益的分期项目于 2020年起建
成开始运营,运营期自 2020年至 2050年。运营收入主要为门票
收入,预测初始客流量为 38.25万人次 /年,门票含税单价 98元,
第二年开始每年的客流量思量 1%的上涨率,本次拟刊行债券存续
期( 2020年 -2050年)运营收入合计为 135,448.74万元。

2、运营付现本钱
按照《可行性研究陈诉》,策划本钱凭据年年(与收入同比例
增速)的上涨率增长, 2020年 -2050年策划本钱共计 22,181.59
万元,税金及附加共计 8,591.29万元,则运营付现本钱合计
30,772.88万元。


76
综上,按照《可行性研究陈诉》运营收入、运营本钱测算出
项目标运营收益合计 104,675.86万元。

3、项目融资打算
此次债券刊行对应的忠县三峡港湾旅游扶贫项目,总投资
2.8179亿元,个中自有资金 1.8179亿元,项目融资 1.00亿元,
详细如表 11所示。

表 11忠县三峡港湾旅游扶贫项目投资资金来历
单元:亿元
项目(地块)建树时间
项目总投资
合计自有资金项目融资
忠县三峡港湾旅游扶贫项目18个月 2.8179 1.8179 14、项目还本付息环境
本项目共融资 10,000.00万元,个中本次拟刊行债券本金
5,000.00万元, 2020年度拟融资 5,000.00万元 ,期限 30年,假设融
资利率 4.07%(暂按重庆市 2019年 7月已刊行当局专项债券 30
年期年利率 4.07%确定),每期期末付出利钱,第 30期期末送还
本金。各期还本付息环境如表 12所示:
表 12忠县三峡港湾旅游扶贫项目融资还本付息环境
单元:万元
年度期初本金金额本期新增金额本期送还本金期末本金余额应付利钱
2019年 5,000.00 5,000.002020年 5,000.00 5,000.00 10,000.00 203.502021年 -2048年 10,000.00 10,000.00 11,396.002049年 10,000.00 5,000.00 5,000.00 407.002050年 5,000.00 5,000.00 203.50
合计 10,000.00 10,000.00 12,210.00
合计自有资金项目融资
忠县三峡港湾旅游扶贫项目18个月 2.8179 1.8179 14、项目还本付息环境
本项目共融资 10,000.00万元,个中本次拟刊行债券本金
5,000.00万元, 2020年度拟融资 5,000.00万元 ,期限 30年,假设融
资利率 4.07%(暂按重庆市 2019年 7月已刊行当局专项债券 30
年期年利率 4.07%确定),每期期末付出利钱,第 30期期末送还
本金。各期还本付息环境如表 12所示:
表 12忠县三峡港湾旅游扶贫项目融资还本付息环境
单元:万元
年度期初本金金额本期新增金额本期送还本金期末本金余额应付利钱
2019年 5,000.00 5,000.002020年 5,000.00 5,000.00 10,000.00 203.502021年 -2048年 10,000.00 10,000.00 11,396.002049年 10,000.00 5,000.00 5,000.00 407.002050年 5,000.00 5,000.00 203.50
合计 10,000.00 10,000.00 12,210.00

775、项目运营收益对融成本息包围环境
按照《可行性研究陈诉》,该项目在债券存续期间运营收益约
为 104,675.86万元,债券到期本息为 22,210.00万元,项目收益
对融成本息包围倍数约为 4.71,项目收益可以包围融资本钱,如
表 13所示
表 13忠县三峡港湾旅游扶贫项目资金均衡环境
单元:亿元
项目名称
估量项目
收益
融成本息
项目收益对融成本
息包围倍数合计
打算刊行
债券额
估量债券
利钱
忠县三峡港湾
旅游扶贫项目
10.4675 2.2210 1.00 1.2110 4.71
综上所述, 2019年重庆市当局专项债券(十四期)――忠县
三峡港湾旅游扶贫项目收益对总投资包围倍数为 4.71,项目收益
完全可以包围融资本钱,实现项目收益和融资自求均衡。

三、潜在影响项目收益和融资均衡功效的风险评估
(一)潜在风险
1、因忠县交通不利便,导致忠县三峡港湾旅游扶贫项目标客
流量存在不确定性。

2、忠县旅游财富还处于新兴状态,旅客相识的信息渠道较少。

(二)应对法子
1、新渝万铁路将于 2020年开工,按照筹划将在忠县设立站
点,忠县高铁通车后即可办理交通不利便的环境;且此刻固然没
有直达动车,但从重庆到忠县,可坐高铁到丰都后转汽车到忠县,
合计
打算刊行
债券额
估量债券
利钱
忠县三峡港湾
旅游扶贫项目
10.4675 2.2210 1.00 1.2110 4.71
综上所述, 2019年重庆市当局专项债券(十四期)――忠县
三峡港湾旅游扶贫项目收益对总投资包围倍数为 4.71,项目收益
完全可以包围融资本钱,实现项目收益和融资自求均衡。

三、潜在影响项目收益和融资均衡功效的风险评估
(一)潜在风险
1、因忠县交通不利便,导致忠县三峡港湾旅游扶贫项目标客
流量存在不确定性。

2、忠县旅游财富还处于新兴状态,旅客相识的信息渠道较少。

(二)应对法子
1、新渝万铁路将于 2020年开工,按照筹划将在忠县设立站
点,忠县高铁通车后即可办理交通不利便的环境;且此刻固然没
有直达动车,但从重庆到忠县,可坐高铁到丰都后转汽车到忠县,

78
耗时 2个半小时。

2、大力大举成长旅游推广业务,扩大其知名度。


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